| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 148.00 | 78 828.00 | 146 320.00 | 225 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 158.00 | 78 828.00 | 192 330.00 | 271 158.00 |
BT Marchandises | 742 395.00 | | 742 395.00 | 742 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BZ Autres créances | 230 060.00 | | 230 060.00 | 230 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 440.00 | | 1 002 440.00 | 1 002 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 598.00 | 78 828.00 | 1 194 770.00 | 1 273 598.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -226 494.00 | -103 734.00 | | -226 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 817.00 | -122 761.00 | | 192 817.00 |
DL TOTAL (I) | 108 678.00 | -84 139.00 | | 108 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 100.00 | 201 591.00 | | 61 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 501.00 | 108 889.00 | | 176 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 345.00 | 255 396.00 | | 270 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 042.00 | 65 687.00 | | 129 042.00 |
EA Autres dettes | 449 105.00 | 734 467.00 | | 449 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 093.00 | 1 366 030.00 | | 1 086 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 770.00 | 1 281 891.00 | | 1 194 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 093.00 | 1 332 212.00 | | 1 086 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 111.00 | 132 616.00 | | 33 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 842.00 | 81 110.00 | 1 914 953.00 | 1 833 842.00 |
FG Production vendue services | 81 425.00 | | 81 425.00 | 81 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 267.00 | 81 110.00 | 1 996 378.00 | 1 915 267.00 |
FQ Autres produits | | | 8 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 029.00 | 22 168.00 | | 28 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 256.00 | 1 752.00 | | 2 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789.00 | 18 675.00 | | 3 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 789.00 | 18 675.00 | | 3 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 25 695.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 25 695.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 908.00 | -7 020.00 | | 2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 880.00 | 1 167 689.00 | | 2 008 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 064.00 | 1 290 450.00 | | 1 816 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 817.00 | -122 761.00 | | 192 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 596.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 432.00 | | 7 856.00 | 281 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 130.00 | 271 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 130.00 | 225 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 421.00 | | 7 856.00 | 235 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 409.00 | 31 548.00 | 18 130.00 | 65 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 409.00 | 31 548.00 | 18 130.00 | 65 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 345.00 | 270 345.00 | | 270 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 105.00 | 449 105.00 | | 449 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VI Groupe et associés | 176 501.00 | 176 501.00 | | 176 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 883.00 | | | 194 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 145.00 | 259 145.00 | | 259 145.00 |
VW T.V.A. | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 093.00 | 1 086 093.00 | | 1 086 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |