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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 792.00 | 335 833.00 | 159 959.00 | 495 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 784.00 | 91 165.00 | 18 618.00 | 109 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 086.00 | 431 248.00 | 256 837.00 | 688 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 254.00 | | 528 254.00 | 528 254.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 729.00 | | 420 729.00 | 420 729.00 |
BZ Autres créances | 166 791.00 | | 166 791.00 | 166 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 424.00 | | 1 318 424.00 | 1 318 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 510.00 | 431 248.00 | 1 575 261.00 | 2 006 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 212 369.00 | 195 105.00 | | 212 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 296.00 | 17 264.00 | | -179 296.00 |
DL TOTAL (I) | 121 073.00 | 300 369.00 | | 121 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 792.00 | 369 910.00 | | 424 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 249.00 | 18 508.00 | | 11 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 659.00 | 48 944.00 | | 132 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 579.00 | 390 262.00 | | 710 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 288.00 | 47 403.00 | | 67 288.00 |
EA Autres dettes | 107 619.00 | 40 654.00 | | 107 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 454 187.00 | 940 683.00 | | 1 454 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 261.00 | 1 241 052.00 | | 1 575 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 952.00 | 774 897.00 | | 1 297 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 019.00 | 161 579.00 | | 148 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 964.00 | | 11 122.00 | 676 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 673.00 | | 904.00 | 604 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 041.00 | | 10 218.00 | 68 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 583.00 | 164 665.00 | | 266 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 333.00 | 164 665.00 | | 262 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 579.00 | 710 579.00 | | 710 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 619.00 | 107 619.00 | | 107 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
UX Autres créances clients | 420 729.00 | | | 420 729.00 |
VB T. V. A. | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
VC Groupe et associés | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 739.00 | 148 739.00 | | 148 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 053.00 | 252 477.00 | 23 575.00 | 276 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 027 000.00 | | | 2 027 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 625.00 | | | 134 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 833.00 | 601 078.00 | 26 755.00 | 627 833.00 |
VW T.V.A. | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 528.00 | 1 297 952.00 | 23 575.00 | 1 321 528.00 |