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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 6 315.00 | 1 019.00 | 7 335.00 |
AH Fonds commercial | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
AP Constructions | 2 485 915.00 | 1 613 743.00 | 872 171.00 | 2 485 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717 126.00 | 2 057 659.00 | 659 467.00 | 2 717 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 452.00 | 704 574.00 | 297 878.00 | 1 002 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901 360.00 | | 901 360.00 | 901 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 245 336.00 | 4 382 291.00 | 2 863 045.00 | 7 245 336.00 |
BT Marchandises | 1 861 227.00 | 16 793.00 | 1 844 434.00 | 1 861 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 832.00 | | 253 832.00 | 253 832.00 |
BZ Autres créances | 549 705.00 | | 549 705.00 | 549 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 1 049 497.00 | | 1 049 497.00 | 1 049 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 234.00 | 16 793.00 | 3 759 441.00 | 3 776 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 021 570.00 | 4 399 084.00 | 6 622 486.00 | 11 021 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 641 008.00 | 550 394.00 | | 641 008.00 |
DG Autres réserves | 1 036 525.00 | 1 036 523.00 | | 1 036 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 184.00 | 453 070.00 | | 507 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 816.00 | 2 129 088.00 | | 2 273 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 100.00 | 1 445 704.00 | | 1 065 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 793.00 | 86 704.00 | | 16 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 615.00 | 1 961 653.00 | | 1 961 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 778.00 | 1 012 173.00 | | 1 252 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 418.00 | | |
EA Autres dettes | 46 412.00 | 43 327.00 | | 46 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 972.00 | 5 276.00 | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 670.00 | 4 634 254.00 | | 4 348 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 622 486.00 | 6 763 342.00 | | 6 622 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 241.00 | 3 569 980.00 | | 3 629 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 486 030.00 | | 42 486 030.00 | 42 486 030.00 |
FG Production vendue services | 198 341.00 | | 198 341.00 | 198 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 684 370.00 | | 42 684 370.00 | 42 684 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 766 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 853 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 742 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 29 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 345 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 8 409.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 8 409.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178.00 | 309.00 | | 4 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178.00 | 7 264.00 | | 4 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | 1 145.00 | | -1 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 067.00 | 46 925.00 | | 82 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 557.00 | -110 167.00 | | -73 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 885 343.00 | 40 834 946.00 | | 42 885 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 378 159.00 | 40 381 876.00 | | 42 378 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 184.00 | 453 070.00 | | 507 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 092 451.00 | | 238 782.00 | 7 092 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 956 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 898.00 | 7 245 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 898.00 | 6 205 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 407.00 | | | 83 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 019 832.00 | | 255 558.00 | 6 019 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 212.00 | | -16 775.00 | 989 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 021 173.00 | 431 016.00 | 69 898.00 | 4 021 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | 696.00 | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 015 553.00 | 430 320.00 | 69 898.00 | 4 015 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 923.00 | 4 870.00 | | 11 923.00 |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 676.00 | 4 870.00 | 753.00 | 12 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 676.00 | 4 870.00 | 753.00 | 12 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 870.00 | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 615.00 | 1 961 615.00 | | 1 961 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 669.00 | 609 669.00 | | 609 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 502.00 | 463 502.00 | | 463 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
UX Autres créances clients | 252 956.00 | | | 252 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 249 617.00 | | | 249 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 274.00 | 344 846.00 | 719 428.00 | 1 064 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 205.00 | | | 380 205.00 |
VP Divers | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 216.00 | 123 216.00 | | 123 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 380.00 | | | 297 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 371.00 | 919 371.00 | | 919 371.00 |
VW T.V.A. | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 669.00 | 3 629 241.00 | 719 428.00 | 4 348 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |