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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 868.00 | 220 496.00 | 60 371.00 | 280 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 965.00 | 79 831.00 | 134.00 | 79 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 367.00 | 300 913.00 | 74 454.00 | 375 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 569.00 | | 85 569.00 | 85 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 937.00 | 300 913.00 | 160 024.00 | 460 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 119 289.00 | 138 312.00 | | 119 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 269.00 | -19 022.00 | | -15 269.00 |
DK Provisions réglementées | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 144 119.00 | 136 889.00 | | 144 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 7 185.00 | | 3 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 355.00 | 24 742.00 | | 12 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 904.00 | 31 927.00 | | 15 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 024.00 | 168 816.00 | | 160 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 904.00 | 31 927.00 | | 15 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 983.00 | | 160 983.00 | 160 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 983.00 | | 160 983.00 | 160 983.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 701.00 | 308 023.00 | | 203 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 970.00 | 327 045.00 | | 218 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 269.00 | -19 022.00 | | -15 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 632.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |