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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AP Constructions | 163 015.00 | 157 307.00 | 5 707.00 | 163 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 123.00 | 108 589.00 | 34 534.00 | 143 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 726.00 | 64 413.00 | 41 313.00 | 105 726.00 |
BF Prêts | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 355.00 | 353 720.00 | 86 635.00 | 440 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BN En cours de production de biens | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 798.00 | 36 024.00 | 775 774.00 | 811 798.00 |
BZ Autres créances | 73 534.00 | | 73 534.00 | 73 534.00 |
CF Disponibilités | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 078.00 | 36 024.00 | 970 054.00 | 1 006 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 433.00 | 389 744.00 | 1 056 689.00 | 1 446 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 696.00 | | | -88 696.00 |
DL TOTAL (I) | 267 343.00 | | | 267 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 582.00 | | | 340 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 584.00 | | | 322 584.00 |
EA Autres dettes | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 346.00 | | | 789 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 689.00 | | | 1 056 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 099.00 | | | 768 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
FG Production vendue services | 2 310 987.00 | | 2 310 987.00 | 2 310 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 107.00 | | 2 316 107.00 | 2 316 107.00 |
FM Production stockée | | | -61 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 523.00 | | | 2 269 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 219.00 | | | 2 358 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 696.00 | | | -88 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 746.00 | | | 48 746.00 |