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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 457.00 | 75 816.00 | 72 640.00 | 148 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
BF Prêts | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 659.00 | 77 477.00 | 1 646 181.00 | 1 723 659.00 |
BZ Autres créances | 91 252.00 | | 91 252.00 | 91 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 252.00 | | 91 252.00 | 91 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 912.00 | 77 477.00 | 1 737 434.00 | 1 814 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
CU Autres participations | 1 555 773.00 | | 1 555 773.00 | 1 555 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 832.00 | 688 832.00 | | 688 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
DG Autres réserves | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
DH Report à nouveau | 584 431.00 | 551 718.00 | | 584 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 787.00 | 133 024.00 | | 126 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 528.00 | 1 488 052.00 | | 1 514 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 069.00 | 44 180.00 | | 30 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | 11 692.00 | | 13 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 147.00 | 168 407.00 | | 95 147.00 |
EA Autres dettes | 83 962.00 | 140 000.00 | | 83 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 905.00 | 364 280.00 | | 222 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 434.00 | 1 852 332.00 | | 1 737 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 905.00 | 364 280.00 | | 222 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 069.00 | 44 180.00 | | 30 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 766.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 766.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | -766.00 | | -1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 807.00 | -15 545.00 | | -22 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 922.00 | 947 680.00 | | 895 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 134.00 | 814 655.00 | | 769 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 787.00 | 133 024.00 | | 126 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 827.00 | | 23 225.00 | 1 748 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 393.00 | 1 723 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 393.00 | 148 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 625.00 | | 23 225.00 | 173 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 541.00 | | | 1 573 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 691.00 | 25 179.00 | 48 393.00 | 100 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 163.00 | 25 046.00 | 48 393.00 | 99 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 132.00 | | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
UP Prêts | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |
VW T.V.A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 905.00 | 222 905.00 | | 222 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |