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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 272.00 | | 628 272.00 | 628 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 717.00 | 301 849.00 | 868.00 | 302 717.00 |
AN Terrains | 635 225.00 | | 635 225.00 | 635 225.00 |
AP Constructions | 5 210 515.00 | 4 101 540.00 | 1 108 975.00 | 5 210 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 338.00 | 796 547.00 | 38 791.00 | 835 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 414.00 | 1 834 510.00 | 150 903.00 | 1 985 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 077 649.00 | 7 046 749.00 | 4 030 900.00 | 11 077 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 359.00 | | 69 359.00 | 69 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 670 019.00 | 484 348.00 | 5 185 672.00 | 5 670 019.00 |
BZ Autres créances | 329 254.00 | | 329 254.00 | 329 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
CF Disponibilités | 2 717 655.00 | | 2 717 655.00 | 2 717 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 841 369.00 | 484 348.00 | 8 357 021.00 | 8 841 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 937 904.00 | 7 531 097.00 | 12 406 807.00 | 19 937 904.00 |
CU Autres participations | 1 450 956.00 | 12 303.00 | 1 438 653.00 | 1 450 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 142 245.00 | 142 245.00 | | 142 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 135.00 | -1 275 490.00 | | -1 166 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 605.00 | 109 355.00 | | 195 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 124.00 | 2 288 519.00 | | 2 484 124.00 |
DP Provisions pour risques | 2 214 888.00 | 1 055 322.00 | | 2 214 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 524.00 | 142 207.00 | | 103 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 318 413.00 | 1 197 528.00 | | 2 318 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 346.00 | 651 146.00 | | 228 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 472.00 | 107 081.00 | | 39 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 930.00 | 1 069 222.00 | | 1 047 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060 311.00 | 1 694 465.00 | | 2 060 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 524.00 | | |
EA Autres dettes | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 198 868.00 | 8 680 460.00 | | 4 198 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 604 271.00 | 12 230 898.00 | | 7 604 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 807.00 | 15 716 945.00 | | 12 406 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
FG Production vendue services | 14 337 359.00 | 4 650 830.00 | 18 988 189.00 | 14 337 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 344 565.00 | 4 650 830.00 | 18 995 395.00 | 14 344 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 070 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -48 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 480 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 499 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 136 234.00 | |
GE Autres charges | | | 36 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 158 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 601.00 | 86 770.00 | | 64 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | 24 128.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 134.00 | 110 898.00 | | 65 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 913.00 | 45 674.00 | | 43 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 057.00 | 4 065.00 | | 124 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 970.00 | 49 739.00 | | 167 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 836.00 | 61 159.00 | | -102 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 235.00 | -158 614.00 | | -168 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 365 168.00 | 19 649 755.00 | | 20 365 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 169 562.00 | 19 540 400.00 | | 20 169 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 605.00 | 109 355.00 | | 195 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 111 331.00 | | 1 503 685.00 | 10 111 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 239.00 | 1 451 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 367.00 | 11 077 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 163.00 | 930 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 965.00 | 8 694 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 979.00 | | 1 173.00 | 1 061 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 833 934.00 | | 143 022.00 | 8 833 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 419.00 | | 1 359 490.00 | 215 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 076 878.00 | 370 879.00 | 413 310.00 | 7 076 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 130.00 | 8 883.00 | 132 163.00 | 425 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651 748.00 | 361 996.00 | 281 147.00 | 6 651 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197 528.00 | 2 136 234.00 | 1 015 350.00 | 1 197 528.00 |
6T Sur comptes clients | 68 648.00 | 434 254.00 | 18 554.00 | 68 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 951.00 | 434 254.00 | 18 554.00 | 80 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 479.00 | 2 570 488.00 | 1 033 904.00 | 1 278 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 570 488.00 | 1 033 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 930.00 | 1 047 930.00 | | 1 047 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 725.00 | 308 725.00 | | 308 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 426.00 | 659 426.00 | | 659 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 198 868.00 | 4 198 868.00 | | 4 198 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 5 670 019.00 | | | 5 670 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
VC Groupe et associés | 2 674 868.00 | | | 2 674 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 679.00 | 111 679.00 | | 111 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 666.00 | 67 000.00 | 49 666.00 | 116 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 045.00 | | | 175 045.00 |
VP Divers | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -26 546.00 | | | -26 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 658 680.00 | 8 658 680.00 | | 8 658 680.00 |
VW T.V.A. | 1 023 580.00 | 1 023 580.00 | | 1 023 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 604 271.00 | 7 554 605.00 | 49 666.00 | 7 604 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |