| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240.00 | 123.00 | 117.00 | 240.00 |
BF Prêts | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 051.00 | 123.00 | 27 927.00 | 28 051.00 |
BP En cours de production de services | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 949.00 | 28 645.00 | 691 304.00 | 719 949.00 |
BZ Autres créances | 83 740.00 | | 83 740.00 | 83 740.00 |
CF Disponibilités | 242 483.00 | | 242 483.00 | 242 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 058 955.00 | 28 645.00 | 1 030 309.00 | 1 058 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 006.00 | 28 768.00 | 1 058 237.00 | 1 087 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
DH Report à nouveau | 13 568.00 | 12 075.00 | | 13 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946.00 | 1 492.00 | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 54 320.00 | 53 374.00 | | 54 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 325.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 061.00 | 490 219.00 | | 476 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 891.00 | 244 219.00 | | 261 891.00 |
EA Autres dettes | 38 722.00 | 18 942.00 | | 38 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 878.00 | 161 592.00 | | 226 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 916.00 | 915 298.00 | | 1 003 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 237.00 | 968 672.00 | | 1 058 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 916.00 | 915 298.00 | | 1 003 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 325.00 | | 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 769.00 | | 281.00 | 27 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 769.00 | | 40.00 | 27 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 594.00 | 19 603.00 | 14 552.00 | 23 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 594.00 | 19 603.00 | 14 552.00 | 23 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 594.00 | 19 603.00 | 14 552.00 | 23 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 603.00 | 14 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 061.00 | 476 061.00 | | 476 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 878.00 | 226 878.00 | | 226 878.00 |
UP Prêts | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 685 574.00 | | | 685 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
VB T. V. A. | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 500.00 | 792 840.00 | 38 660.00 | 831 500.00 |
VW T.V.A. | 142 036.00 | 142 036.00 | | 142 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 916.00 | 1 003 916.00 | | 1 003 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 893.00 | 8 842.00 | | 9 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 351.00 | 2 083.00 | | 10 351.00 |
ST Autres comptes | 176 289.00 | 190 614.00 | | 176 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 881.00 | 136 286.00 | | 116 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 712.00 | | |
YT Sous‐traitance | 733 000.00 | 540 000.00 | | 733 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 414 669.00 | 1 306 465.00 | | 1 414 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 595.00 | 8 543.00 | | 5 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 488.00 | 17 385.00 | | 15 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 966.00 | 526 798.00 | | 632 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 220.00 | 390 866.00 | | 486 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 451 191.00 | 2 175 449.00 | | 2 451 191.00 |