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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AP Constructions | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 540.00 | 115 829.00 | 15 711.00 | 131 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 540.00 | 4 686.00 | 854.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 797.00 | 123 232.00 | 16 565.00 | 139 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 958.00 | 595.00 | 7 363.00 | 7 958.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 259.00 | 3.00 | 6 256.00 | 6 259.00 |
CF Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 571.00 | 598.00 | 26 973.00 | 27 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 368.00 | 123 830.00 | 43 538.00 | 167 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DG Autres réserves | 34 089.00 | 36 786.00 | | 34 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 929.00 | -2 697.00 | | -25 929.00 |
DL TOTAL (I) | 16 178.00 | 42 107.00 | | 16 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757.00 | 7 364.00 | | 5 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | 4 652.00 | | 8 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024.00 | 1 451.00 | | 2 024.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 360.00 | 13 467.00 | | 27 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 538.00 | 55 574.00 | | 43 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
FM Production stockée | | | -6 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 3 500.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | 3 500.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 703.00 | 96 772.00 | | 95 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 631.00 | 99 468.00 | | 121 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 929.00 | -2 697.00 | | -25 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 717.00 | 2 767.00 | | 4 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 687.00 | | 6 110.00 | 133 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 919.00 | | 6 110.00 | 132 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 037.00 | 9 195.00 | | 114 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 269.00 | 9 195.00 | | 113 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 595.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 610.00 | 19 610.00 | 9 000.00 | 28 610.00 |