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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 000.00 | 20 428.00 | 104 572.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 038.00 | 28 271.00 | 15 767.00 | 44 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 899.00 | 48 699.00 | 343 199.00 | 391 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BZ Autres créances | 255 648.00 | | 255 648.00 | 255 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 550.00 | 149 450.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 4 924 233.00 | | 4 924 233.00 | 4 924 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332 099.00 | 550.00 | 5 331 549.00 | 5 332 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 997.00 | 49 249.00 | 5 674 748.00 | 5 723 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
DG Autres réserves | 5 335 832.00 | 4 775 338.00 | | 5 335 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 009.00 | 560 493.00 | | 58 009.00 |
DL TOTAL (I) | 5 594 591.00 | 5 536 582.00 | | 5 594 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 626.00 | | 8 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 665.00 | 222 017.00 | | 71 665.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 157.00 | 240 243.00 | | 80 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 748.00 | 5 776 824.00 | | 5 674 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 157.00 | 240 243.00 | | 80 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 285.00 | | 247 285.00 | 247 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 285.00 | | 247 285.00 | 247 285.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 264.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 20 000.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 15 254.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 15 344.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 4 656.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 389.00 | 270 633.00 | | 16 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 671.00 | 1 142 549.00 | | 282 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 662.00 | 582 056.00 | | 224 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 009.00 | 560 493.00 | | 58 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |