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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 654.00 | 58 094.00 | 11 560.00 | 69 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 328.00 | 206 645.00 | 70 684.00 | 277 328.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 391 938.00 | 307 820.00 | 84 118.00 | 391 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 233.00 | | 246 233.00 | 246 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 952.00 | 10 132.00 | 393 820.00 | 403 952.00 |
BZ Autres créances | 149 577.00 | | 149 577.00 | 149 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 143.00 | 22 136.00 | 183 007.00 | 205 143.00 |
CF Disponibilités | 1 569 665.00 | | 1 569 665.00 | 1 569 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 923.00 | 32 268.00 | 2 555 655.00 | 2 587 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 861.00 | 340 088.00 | 2 639 773.00 | 2 979 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 714.00 | 2 424 742.00 | | 1 445 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 773.00 | 420 972.00 | | 253 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 487.00 | 3 175 714.00 | | 2 029 487.00 |
DP Provisions pour risques | 25 655.00 | 19 049.00 | | 25 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 655.00 | 19 049.00 | | 25 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 823.00 | 251 803.00 | | 514 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 200.00 | 135 362.00 | | 63 200.00 |
EA Autres dettes | 6 608.00 | 461.00 | | 6 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 632.00 | 387 626.00 | | 584 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 773.00 | 3 582 389.00 | | 2 639 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 632.00 | 387 626.00 | | 584 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 143 093.00 | 581 113.00 | 2 724 206.00 | 2 143 093.00 |
FG Production vendue services | 4 990.00 | 142 920.00 | 147 910.00 | 4 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 083.00 | 724 033.00 | 2 872 116.00 | 2 148 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 859.00 | 68 862.00 | | 78 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | 264.00 | | 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 606.00 | 19 049.00 | | 6 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | 36 525.00 | | 7 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 359.00 | -17 283.00 | | -7 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 308.00 | 183 756.00 | | 115 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 216.00 | 2 616 241.00 | | 3 042 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 443.00 | 2 195 270.00 | | 2 788 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 773.00 | 420 972.00 | | 253 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 492.00 | | 34 612.00 | 362 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 516.00 | 391 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 212.00 | 346 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 583.00 | | 34 612.00 | 317 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 807.00 | 29 776.00 | 4 763.00 | 282 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 551.00 | 530.00 | | 42 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 256.00 | 29 246.00 | 4 763.00 | 240 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 049.00 | 6 606.00 | | 19 049.00 |
6T Sur comptes clients | 13 983.00 | 3 832.00 | 7 683.00 | 13 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 972.00 | 22 136.00 | 21 972.00 | 21 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 955.00 | 25 968.00 | 29 655.00 | 35 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 004.00 | 32 574.00 | 29 655.00 | 55 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 832.00 | 7 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 136.00 | 21 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 606.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 823.00 | 514 823.00 | | 514 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 384 232.00 | | | 384 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
VB T. V. A. | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
VP Divers | 730.00 | | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 232.00 | 567 232.00 | | 567 232.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 632.00 | 584 632.00 | | 584 632.00 |