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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 8 789.00 | 2 147.00 | 10 936.00 |
AH Fonds commercial | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
AP Constructions | 616 570.00 | 512 715.00 | 103 855.00 | 616 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 081.00 | 87 139.00 | 1 942.00 | 89 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 617.00 | 185 235.00 | 331 382.00 | 516 617.00 |
AX Avances et acomptes | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 747.00 | 793 879.00 | 570 868.00 | 1 364 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 305.00 | 16 809.00 | 113 495.00 | 130 305.00 |
BZ Autres créances | 132 421.00 | | 132 421.00 | 132 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 186 197.00 | | 186 197.00 | 186 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 691.00 | 16 809.00 | 442 881.00 | 459 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 437.00 | 810 688.00 | 1 013 749.00 | 1 824 437.00 |
CU Autres participations | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 120.00 | 9 680.00 | | 9 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 473.00 | 162 473.00 | | 162 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
DH Report à nouveau | 196 337.00 | 233 940.00 | | 196 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 916.00 | 59 237.00 | | 72 916.00 |
DL TOTAL (I) | 443 795.00 | 468 279.00 | | 443 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 820.00 | 314 398.00 | | 301 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 313.00 | 20 039.00 | | 69 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 266.00 | 18 205.00 | | 10 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 816.00 | 72 685.00 | | 73 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 621.00 | 58 353.00 | | 109 621.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | 4 271.00 | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 954.00 | 487 952.00 | | 569 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 749.00 | 956 232.00 | | 1 013 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 878.00 | 257 048.00 | | 366 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 406.00 | | 1 650 406.00 | 1 650 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 406.00 | | 1 650 406.00 | 1 650 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 056.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 364.00 | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 344.00 | 52 276.00 | | 33 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 360.00 | 57 557.00 | | 33 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 444.00 | 52 640.00 | | 34 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | 4 916.00 | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 344.00 | 17 235.00 | | 19 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 867.00 | 1 587 624.00 | | 1 714 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 951.00 | 1 528 386.00 | | 1 641 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 916.00 | 59 237.00 | | 72 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 005.00 | | 57 087.00 | 1 341 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 345.00 | 1 364 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 345.00 | 1 234 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 376.00 | | 56 440.00 | 1 211 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 713.00 | | 648.00 | 58 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 893.00 | 59 986.00 | | 733 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 776.00 | 2 013.00 | | 6 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 117.00 | 57 973.00 | | 727 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 321.00 | 3 489.00 | | 13 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 321.00 | 3 489.00 | | 13 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 321.00 | 3 489.00 | | 13 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 537.00 | 56 537.00 | | 56 537.00 |
UX Autres créances clients | 110 508.00 | | | 110 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 820.00 | 98 744.00 | 203 076.00 | 301 820.00 |
VI Groupe et associés | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 044.00 | | | 114 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 416.00 | 328 416.00 | | 328 416.00 |
VW T.V.A. | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 689.00 | 356 613.00 | 203 076.00 | 559 689.00 |