| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 993.00 | 381 974.00 | 18.00 | 381 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 005.00 | | 1 420 005.00 | 1 420 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 036.00 | 104 465.00 | 1 571.00 | 106 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 057.00 | 486 440.00 | 1 424 617.00 | 1 911 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 862.00 | 60 618.00 | 1 379 244.00 | 1 439 862.00 |
BZ Autres créances | 444 200.00 | | 444 200.00 | 444 200.00 |
CF Disponibilités | 240 813.00 | | 240 813.00 | 240 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 276.00 | | 80 276.00 | 80 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 151.00 | 60 618.00 | 2 144 532.00 | 2 205 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 207.00 | 547 058.00 | 3 569 149.00 | 4 116 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 634 662.00 | 575 162.00 | | 634 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 180.00 | 59 500.00 | | 286 180.00 |
DL TOTAL (I) | 964 842.00 | 678 662.00 | | 964 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 644.00 | 359 861.00 | | 313 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 045.00 | 510 671.00 | | 380 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 056.00 | 36 044.00 | | 57 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 514.00 | 717 029.00 | | 959 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 546.00 | 338 521.00 | | 461 546.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 406.00 | 447 822.00 | | 432 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 307.00 | 2 409 949.00 | | 2 604 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 149.00 | 3 088 611.00 | | 3 569 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 147.00 | 2 060 684.00 | | 2 281 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
FG Production vendue services | 2 420 662.00 | | 2 420 662.00 | 2 420 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 366.00 | | 2 461 366.00 | 2 461 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 079.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | 552.00 | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | 552.00 | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 499.00 | 3 778.00 | | 19 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 499.00 | 3 778.00 | | 19 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 296.00 | -3 226.00 | | -17 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 578.00 | -25 060.00 | | 54 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 484.00 | 1 029 747.00 | | 2 465 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 303.00 | 970 247.00 | | 2 179 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 180.00 | 59 500.00 | | 286 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 057.00 | | | 1 911 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 911 057.00 | | | 1 911 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 997.00 | | | 1 801 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 036.00 | | | 106 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 997.00 | | | 1 801 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 036.00 | | | 106 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 974.00 | 381 974.00 | | 381 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 539.00 | 5 079.00 | | 55 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 539.00 | 5 079.00 | | 55 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 539.00 | 5 079.00 | | 55 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 514.00 | 959 514.00 | | 959 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 406.00 | 432 406.00 | | 432 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 061.00 | | | 1 367 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
VB T. V. A. | 155 224.00 | | | 155 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 333.00 | 47 229.00 | 258 604.00 | 313 333.00 |
VI Groupe et associés | 380 045.00 | 380 045.00 | | 380 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 944.00 | | | 283 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 276.00 | | | 80 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 362.00 | 1 964 338.00 | 3 024.00 | 1 967 362.00 |
VW T.V.A. | 303 446.00 | 303 446.00 | | 303 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 251.00 | 2 281 147.00 | 258 604.00 | 2 547 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |