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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 1 692.00 | 994.00 | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 485.00 | 97 768.00 | 144 717.00 | 242 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 864.00 | 44 623.00 | 36 241.00 | 80 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 035.00 | 144 082.00 | 231 952.00 | 376 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BN En cours de production de biens | 128 608.00 | | 128 608.00 | 128 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 706.00 | | 327 706.00 | 327 706.00 |
BZ Autres créances | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CF Disponibilités | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 179.00 | | 534 179.00 | 534 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 213.00 | 144 082.00 | 766 131.00 | 910 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DG Autres réserves | 102 273.00 | 92 036.00 | | 102 273.00 |
DH Report à nouveau | | -642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 463.00 | 10 880.00 | | 33 463.00 |
DL TOTAL (I) | 168 930.00 | 135 467.00 | | 168 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 148.00 | 155 817.00 | | 120 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 243.00 | 162 098.00 | | 83 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 148.00 | 155 706.00 | | 276 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 662.00 | 106 756.00 | | 117 662.00 |
EA Autres dettes | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 201.00 | 580 376.00 | | 597 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 131.00 | 715 843.00 | | 766 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 421.00 | 415 405.00 | | 520 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 700.00 | 47 419.00 | | 18 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 165.00 | | 1 355 165.00 | 1 355 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 165.00 | | 1 355 165.00 | 1 355 165.00 |
FM Production stockée | | | -6 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 381.00 | |
GE Autres charges | | | 15 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 330.00 | 5 356.00 | | 12 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | 3 025.00 | | 2 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | 3 025.00 | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 11 596.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | 11 596.00 | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | -8 571.00 | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 1 336.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 275.00 | 1 137 482.00 | | 1 364 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 812.00 | 1 126 602.00 | | 1 330 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 463.00 | 10 880.00 | | 33 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 025.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 718.00 | | 32 505.00 | 347 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 189.00 | 376 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 189.00 | 323 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 033.00 | | 32 505.00 | 295 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 781.00 | 51 381.00 | 3 080.00 | 95 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 607.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 697.00 | 50 774.00 | 3 080.00 | 94 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 148.00 | 276 148.00 | | 276 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 317 646.00 | | | 317 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 447.00 | 24 667.00 | 74 016.00 | 101 447.00 |
VI Groupe et associés | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VP Divers | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 525.00 | 384 525.00 | | 384 525.00 |
VW T.V.A. | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 201.00 | 520 421.00 | 74 016.00 | 597 201.00 |