| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 720.00 | 59 315.00 | 1 404.00 | 60 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 969.00 | 57 044.00 | 8 926.00 | 65 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 761.00 | 170 296.00 | 100 465.00 | 270 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 158.00 | 286 654.00 | 132 504.00 | 419 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 149 694.00 | 259 820.00 | 4 889 874.00 | 5 149 694.00 |
BZ Autres créances | 450 509.00 | | 450 509.00 | 450 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 237 613.00 | | 2 237 613.00 | 2 237 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 950 316.00 | 259 820.00 | 7 690 496.00 | 7 950 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 475.00 | 546 474.00 | 7 823 000.00 | 8 369 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 057 712.00 | 2 607 641.00 | | 3 057 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 953.00 | 600 071.00 | | 698 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 665.00 | 3 427 712.00 | | 3 976 665.00 |
DP Provisions pour risques | 78 669.00 | 78 812.00 | | 78 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 669.00 | 78 812.00 | | 78 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 552.00 | 32 200.00 | | 21 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 508.00 | 2 403 702.00 | | 2 897 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 606.00 | 635 800.00 | | 848 606.00 |
EA Autres dettes | | 25 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 767 666.00 | 3 096 981.00 | | 3 767 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 823 000.00 | 6 603 504.00 | | 7 823 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 756 847.00 | 3 075 428.00 | | 3 756 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 706 705.00 | | 18 706 705.00 | 18 706 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 706 705.00 | | 18 706 705.00 | 18 706 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 831 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 668 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 326 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 110.00 | |
GE Autres charges | | | 6 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 929 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 216.00 | 47 642.00 | | 42 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 708.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 28 593.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 339.00 | 22 976.00 | | 14 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 556.00 | 22 976.00 | | 25 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 356.00 | 5 617.00 | | -25 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 337.00 | 293 599.00 | | 334 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 988 467.00 | 16 214 986.00 | | 18 988 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 289 513.00 | 15 614 914.00 | | 18 289 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 953.00 | 600 071.00 | | 698 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 622.00 | 45 772.00 | | 48 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 368.00 | | 36 741.00 | 401 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 613.00 | 21 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 951.00 | 419 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 338.00 | 336 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 942.00 | | 2 778.00 | 57 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 228.00 | | 32 840.00 | 319 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 199.00 | | 1 122.00 | 24 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 343.00 | | 286 654.00 | 7 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 59 315.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 343.00 | | 227 339.00 | 7 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 812.00 | 47 333.00 | 47 476.00 | 78 812.00 |
6T Sur comptes clients | 211 917.00 | 80 722.00 | 32 819.00 | 211 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 917.00 | 80 722.00 | 32 819.00 | 211 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 728.00 | 128 055.00 | 80 295.00 | 290 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 832.00 | 80 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 508.00 | 2 897 508.00 | | 2 897 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 841.00 | 168 841.00 | | 168 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
UX Autres créances clients | 4 773 959.00 | | | 4 773 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 735.00 | | | 375 735.00 |
VB T. V. A. | 384 401.00 | | | 384 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 552.00 | 10 733.00 | 10 819.00 | 21 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 640 867.00 | 5 619 159.00 | 21 709.00 | 5 640 867.00 |
VW T.V.A. | 556 301.00 | 556 301.00 | | 556 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 666.00 | 3 756 847.00 | 10 819.00 | 3 767 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
ZE Dividendes | | 30.00 | | |