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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 241.00 | 33 930.00 | 4 310.00 | 38 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074 151.00 | 2 528 998.00 | 545 152.00 | 3 074 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 382.00 | 2 016 977.00 | 308 404.00 | 2 325 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
AX Avances et acomptes | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 533 850.00 | 4 579 907.00 | 953 943.00 | 5 533 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 376.00 | 3 145.00 | 192 231.00 | 195 376.00 |
BT Marchandises | 133 027.00 | | 133 027.00 | 133 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 352 879.00 | 377 017.00 | 5 975 862.00 | 6 352 879.00 |
BZ Autres créances | 2 446 023.00 | | 2 446 023.00 | 2 446 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CF Disponibilités | 7 018 082.00 | | 7 018 082.00 | 7 018 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 280 831.00 | 380 162.00 | 15 900 668.00 | 16 280 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 814 681.00 | 4 960 069.00 | 16 854 612.00 | 21 814 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 713 754.00 | | | 3 713 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 753.00 | | | 934 753.00 |
DK Provisions réglementées | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 541.00 | | | 4 739 541.00 |
DP Provisions pour risques | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268 313.00 | | | 4 268 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 892.00 | | | 237 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 704 045.00 | | | 6 704 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 569.00 | | | 331 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 962.00 | | | 133 962.00 |
EA Autres dettes | 233 185.00 | | | 233 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 908 970.00 | | | 11 908 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 854 612.00 | | | 16 854 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 362 743.00 | | | 11 362 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 389 941.00 | | | 3 389 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 412 060.00 | | 25 412 060.00 | 25 412 060.00 |
FG Production vendue services | 503 492.00 | | 503 492.00 | 503 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 915 552.00 | | 25 915 552.00 | 25 915 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 167 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 473 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 946 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 134 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 467.00 | |
GE Autres charges | | | 163 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 910 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 550.00 | | | 193 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 380.00 | | | 259 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 131.00 | | | 179 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 809.00 | | | 208 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 282.00 | | | 363 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 433 899.00 | | | 26 433 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 499 146.00 | | | 25 499 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 753.00 | | | 934 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 419.00 | | | 292 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 172 473.00 | | | 5 172 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 533 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 487 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 136 347.00 | | | 5 136 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314 186.00 | 280 890.00 | 15 169.00 | 4 314 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 741.00 | 2 190.00 | | 31 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282 445.00 | 278 700.00 | 15 169.00 | 4 282 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 755.00 | 18 256.00 | 34 978.00 | 63 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 755.00 | 18 256.00 | 34 978.00 | 63 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 256.00 | 34 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 704 046.00 | 6 704 046.00 | | 6 704 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 963.00 | 133 963.00 | | 133 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 332.00 | 470 332.00 | | 470 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
UX Autres créances clients | 6 352 880.00 | | | 6 352 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 389 942.00 | 3 389 942.00 | | 3 389 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 372.00 | 332 145.00 | 546 227.00 | 878 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 757.00 | | | 588 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 566.00 | | | 280 566.00 |
VP Divers | 2 446 024.00 | | | 2 446 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 570.00 | 331 570.00 | | 331 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 865 741.00 | 8 857 935.00 | 7 806.00 | 8 865 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 908 971.00 | 11 362 744.00 | 546 227.00 | 11 908 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |