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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 241 096.00 | 5 335 563.00 | 3 905 533.00 | 9 241 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 241 096.00 | 5 335 563.00 | 3 905 533.00 | 9 241 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 819 904.00 | | 5 819 904.00 | 5 819 904.00 |
BZ Autres créances | 18 614 537.00 | | 18 614 537.00 | 18 614 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 434 442.00 | | 24 434 442.00 | 24 434 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 675 538.00 | 5 335 563.00 | 28 339 975.00 | 33 675 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 598.00 | 52 699.00 | | 32 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 009 043.00 | 5 559 899.00 | | 8 009 043.00 |
DL TOTAL (I) | 11 061 142.00 | 8 632 098.00 | | 11 061 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 522 888.00 | 2 722 889.00 | | 2 522 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 406 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 509 466.00 | 8 496 434.00 | | 6 509 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 269 159.00 | 3 898 424.00 | | 7 269 159.00 |
EA Autres dettes | 967 640.00 | 816 261.00 | | 967 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 755 944.00 | 13 618 100.00 | | 14 755 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 339 975.00 | 24 973 088.00 | | 28 339 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 187 770.00 | | 41 187 770.00 | 41 187 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 187 770.00 | | 41 187 770.00 | 41 187 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 388 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 281 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 325 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 062 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 982 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 983 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 983 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 046 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039 206.00 | 3 120 025.00 | | 3 039 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 374 044.00 | 36 410 429.00 | | 48 374 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 365 001.00 | 30 850 529.00 | | 40 365 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 009 043.00 | 5 559 900.00 | | 8 009 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 722 889.00 | | 200 000.00 | 2 722 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 335 563.00 | | | 5 335 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 058 452.00 | | 200 000.00 | 8 058 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 509 466.00 | 6 509 466.00 | | 6 509 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 937 905.00 | 5 937 905.00 | | 5 937 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 640.00 | 967 640.00 | | 967 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 819 904.00 | | | 5 819 904.00 |
VB T. V. A. | 1 243 130.00 | | | 1 243 130.00 |
VC Groupe et associés | 11 349 697.00 | | | 11 349 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 017 608.00 | | | 6 017 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 434 442.00 | 24 434 442.00 | | 24 434 442.00 |
VW T.V.A. | 1 297 264.00 | 1 297 264.00 | | 1 297 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 755 944.00 | 14 755 944.00 | | 14 755 944.00 |