| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064.00 | 2 439.00 | 625.00 | 3 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 518.00 | 8 988.00 | 530.00 | 9 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 122.00 | 12 027.00 | 28 094.00 | 40 122.00 |
BT Marchandises | 263 398.00 | | 263 398.00 | 263 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 633.00 | 475.00 | 998 158.00 | 998 633.00 |
BZ Autres créances | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CF Disponibilités | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 617.00 | 475.00 | 1 405 142.00 | 1 405 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 738.00 | 12 502.00 | 1 433 236.00 | 1 445 738.00 |
CU Autres participations | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 049.00 | 239 327.00 | | 299 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 077.00 | 59 722.00 | | 100 077.00 |
DL TOTAL (I) | 407 926.00 | 307 849.00 | | 407 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 2 108.00 | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 377.00 | 17 030.00 | | 17 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 104.00 | 172 967.00 | | 918 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 783.00 | 16 801.00 | | 78 783.00 |
EA Autres dettes | 10 317.00 | 15 026.00 | | 10 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 311.00 | 223 931.00 | | 1 025 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 236.00 | 531 779.00 | | 1 433 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 104.00 | 918 104.00 | | 918 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 788.00 | 1 025 098.00 | 690.00 | 1 025 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 311.00 | 1 025 311.00 | | 1 025 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |