| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
AN Terrains | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
AP Constructions | 24 340.00 | 23 164.00 | 1 176.00 | 24 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 098.00 | 104 470.00 | 19 628.00 | 124 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 930.00 | 51 312.00 | 65 618.00 | 116 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 463.00 | 178 946.00 | 120 516.00 | 299 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 639.00 | | 290 639.00 | 290 639.00 |
BZ Autres créances | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
CF Disponibilités | 393 899.00 | | 393 899.00 | 393 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 425.00 | | 722 425.00 | 722 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 889.00 | 178 946.00 | 842 942.00 | 1 021 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DG Autres réserves | 366 704.00 | 345 255.00 | | 366 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 216.00 | 48 218.00 | | 5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 461 857.00 | 483 410.00 | | 461 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 945.00 | 33 427.00 | | 74 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 569.00 | 14 803.00 | | 34 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 514.00 | 213 581.00 | | 132 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 055.00 | 71 907.00 | | 139 055.00 |
EA Autres dettes | | 19 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 084.00 | 353 208.00 | | 381 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 942.00 | 836 618.00 | | 842 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 417.00 | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 397 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 397 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 226.00 | 1 864 373.00 | | 1 403 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 009.00 | 1 816 154.00 | | 1 398 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 216.00 | 48 218.00 | | 5 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 844.00 | | 56 513.00 | 248 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 893.00 | 299 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 893.00 | 269 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 562.00 | | 56 513.00 | 218 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 389.00 | 40 452.00 | 5 893.00 | 144 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 389.00 | 40 452.00 | 5 893.00 | 144 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 514.00 | 132 514.00 | | 132 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
UX Autres créances clients | 290 639.00 | | | 290 639.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 643.00 | 19 610.00 | 55 033.00 | 74 643.00 |
VI Groupe et associés | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 043.00 | 322 043.00 | | 322 043.00 |
VW T.V.A. | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 085.00 | 326 052.00 | 55 033.00 | 381 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |