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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 024.00 | 13 487.00 | 4 537.00 | 18 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 595.00 | 547 058.00 | 4 537.00 | 551 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 377.00 | 55 107.00 | 1 150 270.00 | 1 205 377.00 |
BZ Autres créances | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CF Disponibilités | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 655.00 | 55 107.00 | 1 192 548.00 | 1 247 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 250.00 | 602 165.00 | 1 197 085.00 | 1 799 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 933 750.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
DH Report à nouveau | -594 077.00 | -790 377.00 | | -594 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 873.00 | -687 450.00 | | 663 873.00 |
DL TOTAL (I) | 143 422.00 | -520 451.00 | | 143 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 433.00 | 31 863.00 | | 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 433.00 | 31 863.00 | | 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 359.00 | 723 188.00 | | 200 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 084.00 | 1 603 817.00 | | 818 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 619.00 | 108 434.00 | | 12 619.00 |
EA Autres dettes | 21 531.00 | 24 526.00 | | 21 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437.00 | 5 171.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 230.00 | 2 466 137.00 | | 1 053 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 085.00 | 1 977 550.00 | | 1 197 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 230.00 | 2 466 137.00 | | 1 053 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 886.00 | | 1 890 886.00 | 1 890 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 886.00 | | 1 890 886.00 | 1 890 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949 806.00 | | | 949 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949 806.00 | 35 220.00 | | 949 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 682.00 | | | 146 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 682.00 | | | 146 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803 124.00 | 35 220.00 | | 803 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 805.00 | 822 986.00 | | 2 979 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 932.00 | 1 510 436.00 | | 2 315 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 873.00 | -687 450.00 | | 663 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 425.00 | | | 578 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 830.00 | 551 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 830.00 | 18 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 863.00 | 433.00 | 31 863.00 | 31 863.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
6T Sur comptes clients | 47 903.00 | 7 204.00 | | 47 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 474.00 | 7 204.00 | | 581 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 338.00 | 7 637.00 | 31 863.00 | 613 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 637.00 | 31 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 084.00 | 818 084.00 | | 818 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 698.00 | | | 1 148 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
VB T. V. A. | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 200 359.00 | 200 359.00 | | 200 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 013.00 | 1 233 013.00 | | 1 233 013.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 230.00 | 1 053 230.00 | | 1 053 230.00 |