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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 998 800.00 | | 2 998 800.00 | 2 998 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 240.00 | 3 440.00 | 2 998 800.00 | 3 002 240.00 |
BZ Autres créances | 575 192.00 | | 575 192.00 | 575 192.00 |
CF Disponibilités | 173 845.00 | | 173 845.00 | 173 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 205.00 | | 750 205.00 | 750 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 445.00 | 3 440.00 | 3 749 005.00 | 3 752 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 000.00 | 2 406 000.00 | | 2 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 205.00 | 126 205.00 | | 126 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
DG Autres réserves | 1 104 425.00 | 1 106 159.00 | | 1 104 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898.00 | -1 735.00 | | -898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 645.00 | 3 742 542.00 | | 3 741 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 63.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 591.00 | | 7 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 360.00 | 7 654.00 | | 7 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 005.00 | 3 750 196.00 | | 3 749 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 189.00 | 6 386.00 | | 7 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 086.00 | 8 120.00 | | 8 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898.00 | -1 735.00 | | -898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 240.00 | | | 3 002 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 800.00 | | | 2 998 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 575 192.00 | | | 575 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 360.00 | 576 360.00 | | 576 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |