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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298 999.00 | 103 577.00 | 195 422.00 | 298 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 222.00 | 136 514.00 | 16 708.00 | 153 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 157.00 | 128 936.00 | 57 221.00 | 186 157.00 |
AX Avances et acomptes | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 986.00 | 369 027.00 | 293 958.00 | 662 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 238.00 | | 238 238.00 | 238 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 076.00 | | 373 076.00 | 373 076.00 |
BZ Autres créances | 387 638.00 | | 387 638.00 | 387 638.00 |
CF Disponibilités | 397 561.00 | | 397 561.00 | 397 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 590.00 | | 1 459 590.00 | 1 459 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 575.00 | 369 027.00 | 1 753 548.00 | 2 122 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CU Autres participations | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 754.00 | | | -112 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
DL TOTAL (I) | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 054.00 | | | 1 527 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 008.00 | | | 75 008.00 |
EA Autres dettes | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 376.00 | | | 1 647 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 548.00 | | | 1 753 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 376.00 | | | 1 647 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 955.00 | | 355 955.00 | 355 955.00 |
FG Production vendue services | 681 661.00 | | 681 661.00 | 681 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 616.00 | | 1 037 616.00 | 1 037 616.00 |
FM Production stockée | | | -571 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 121.00 | | | 852 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 875.00 | | | 964 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 754.00 | | | -112 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 854.00 | | 12 131.00 | 650 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 495.00 | | 12 131.00 | 629 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 557.00 | 42 471.00 | | 326 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 557.00 | 42 471.00 | | 326 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 054.00 | 1 527 054.00 | | 1 527 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
UX Autres créances clients | 373 076.00 | 373 076.00 | | 373 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VI Groupe et associés | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 876.00 | 362 876.00 | | 362 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 036.00 | 760 714.00 | 13 322.00 | 774 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 376.00 | 1 647 376.00 | | 1 647 376.00 |