| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 507 708.00 | | 12 507 708.00 | 12 507 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 755 539.00 | | 4 755 539.00 | 4 755 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 832 543.00 | 11 019 167.00 | 3 813 375.00 | 14 832 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600 000.00 | 799 920.00 | 2 800 080.00 | 3 600 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 135 480.00 | | 135 480.00 | 135 480.00 |
AN Terrains | 86 334 940.00 | 28 244 281.00 | 58 090 659.00 | 86 334 940.00 |
AP Constructions | 207 627 945.00 | 105 425 808.00 | 102 202 136.00 | 207 627 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 511.00 | 29 514.00 | 1 996.00 | 31 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 817 419.00 | 8 663 791.00 | 1 153 628.00 | 9 817 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 369 583.00 | | 15 369 583.00 | 15 369 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 86 668 613.00 | | 86 668 613.00 | 86 668 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475 839.00 | | 475 839.00 | 475 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 048 217.00 | 154 261 818.00 | 396 786 398.00 | 551 048 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 926.00 | | 100 926.00 | 100 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671 361.00 | 361 818.00 | 4 309 542.00 | 4 671 361.00 |
BZ Autres créances | 65 155 001.00 | | 65 155 001.00 | 65 155 001.00 |
CF Disponibilités | 9 877 808.00 | | 9 877 808.00 | 9 877 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213 349.00 | | 1 213 349.00 | 1 213 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 063 841.00 | 361 818.00 | 80 702 022.00 | 81 063 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 112 058.00 | 154 623 636.00 | 477 488 421.00 | 632 112 058.00 |
CU Autres participations | 125 654 340.00 | 79 335.00 | 125 575 005.00 | 125 654 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 420.00 | 138 420.00 | | 138 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 274 073.00 | 10 468 942.00 | | 10 274 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
DG Autres réserves | 165 074 806.00 | 160 318 474.00 | | 165 074 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 153 424.00 | 5 525 331.00 | | 7 153 424.00 |
DK Provisions réglementées | 24 916 522.00 | 22 614 917.00 | | 24 916 522.00 |
DL TOTAL (I) | 207 571 088.00 | 199 079 928.00 | | 207 571 088.00 |
DO TOTAL (II) | 239 467 057.00 | 236 452 763.00 | | 239 467 057.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 069 708.00 | 149 071 192.00 | | 177 069 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 956 906.00 | 78 476 866.00 | | 78 956 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 481.00 | 2 367 125.00 | | 3 162 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 209 712.00 | 7 729 269.00 | | 4 209 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 743 598.00 | 3 712 625.00 | | 3 743 598.00 |
EA Autres dettes | 1 692 852.00 | 2 122 722.00 | | 1 692 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 078 072.00 | 1 363 364.00 | | 1 078 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 913 333.00 | 244 858 166.00 | | 269 913 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 488 421.00 | 443 942 094.00 | | 477 488 421.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 516 847.00 | 9 327 055.00 | | 5 516 847.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 834 943.00 | 24 516 766.00 | | 21 834 943.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 096 732.00 | 8 830 959.00 | | 9 096 732.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 7 285 211.00 | 8 122 281.00 | | 7 285 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 704 288.00 | | 45 704 288.00 | 45 704 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 704 288.00 | | 45 704 288.00 | 45 704 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 834 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 144 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 661 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 285 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 925.00 | |
GE Autres charges | | | 166 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 020 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 814 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 615.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 287 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 635 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 325 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 106 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076 665.00 | 135 949.00 | | 1 076 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746 338.00 | 1 546 805.00 | | 746 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 952.00 | 952 995.00 | | 482 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305 955.00 | 2 635 750.00 | | 2 305 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 711.00 | 337 202.00 | | 70 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333 395.00 | 2 990 965.00 | | 1 333 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 927 921.00 | 2 496 548.00 | | 2 927 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332 028.00 | 5 824 716.00 | | 4 332 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026 072.00 | -3 188 966.00 | | -2 026 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 505.00 | 337 820.00 | | 321 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605 988.00 | 2 830 847.00 | | 2 605 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 779 742.00 | 51 396 577.00 | | 52 779 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 626 317.00 | 45 871 245.00 | | 45 626 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 153 424.00 | 5 525 331.00 | | 7 153 424.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -924 887.00 | -997 199.00 | | -924 887.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 197 500.00 | 231 183.00 | | 197 500.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 559 667.00 | 9 373 125.00 | | 5 559 667.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 832 280.00 | 8 607 109.00 | | 4 832 280.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -684 567.00 | -719 946.00 | | -684 567.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 516 847.00 | 9 327 055.00 | | 5 516 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 718 524.00 | | 63 062 465.00 | 505 718 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244 504.00 | 15 844 206.00 | 213 298 793.00 | 244 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 158 018.00 | 16 574 754.00 | 551 048 217.00 | 1 158 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 425.00 | 32 320.00 | 18 568 024.00 | 66 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 847 089.00 | 698 227.00 | 319 181 400.00 | 847 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 111 839.00 | | 2 554 930.00 | 16 111 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 461 344.00 | | 19 265 373.00 | 301 461 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 145 341.00 | | 41 242 162.00 | 188 145 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 293 260.00 | 15 921 543.00 | 32 320.00 | 138 293 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534 343.00 | 3 317 064.00 | 32 320.00 | 8 534 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 758 917.00 | 12 604 479.00 | | 129 758 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 871 513.00 | 2 527 962.00 | 482 952.00 | 22 871 513.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 298 721.00 | 86 925.00 | 23 828.00 | 298 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 924.00 | 87 058.00 | 23 828.00 | 377 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 253 437.00 | 2 615 020.00 | 506 780.00 | 23 253 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 925.00 | 23 828.00 | |
UG ‐ Financières | | 133.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 527 962.00 | 482 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 955.00 | 26 657.00 | | 326 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 481.00 | 3 162 481.00 | | 3 162 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 958 265.00 | 1 958 265.00 | | 1 958 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 107.00 | 1 355 107.00 | | 1 355 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 743 599.00 | 3 743 599.00 | | 3 743 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 853.00 | 1 692 853.00 | | 1 692 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 078 073.00 | 193 059.00 | 679 878.00 | 1 078 073.00 |
UP Prêts | 86 668 614.00 | 16 208 558.00 | | 86 668 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 839.00 | | | 475 839.00 |
UX Autres créances clients | 4 099 725.00 | | | 4 099 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 637.00 | | | 571 637.00 |
VB T. V. A. | 1 802 167.00 | | | 1 802 167.00 |
VC Groupe et associés | 53 547 802.00 | | | 53 547 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 969 712.00 | 32 927 685.00 | 105 512 697.00 | 176 969 712.00 |
VI Groupe et associés | 78 629 952.00 | 78 629 952.00 | | 78 629 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500 000.00 | | | 59 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 518 157.00 | | | 31 518 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 793 914.00 | | | 8 793 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 369.00 | | | 125 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 679.00 | | | 885 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213 349.00 | | | 1 213 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 184 165.00 | 85 837 754.00 | 72 346 411.00 | 158 184 165.00 |
VW T.V.A. | 869 060.00 | 869 060.00 | | 869 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 913 334.00 | 124 685 994.00 | 106 192 575.00 | 269 913 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |