| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 906.00 | 27 982.00 | 4 924.00 | 32 906.00 |
AH Fonds commercial | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 5 931.00 | 168.00 | 6 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 726.00 | 117 398.00 | 153 328.00 | 270 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 692.00 | 151 311.00 | 195 381.00 | 346 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 318.00 | 17 945.00 | 569 373.00 | 587 318.00 |
BZ Autres créances | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 170 418.00 | | 170 418.00 | 170 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 127.00 | 17 945.00 | 807 182.00 | 825 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 819.00 | 169 256.00 | 1 002 563.00 | 1 171 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DH Report à nouveau | 155 208.00 | 141 078.00 | | 155 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 269.00 | 47 809.00 | | 98 269.00 |
DL TOTAL (I) | 305 186.00 | 240 597.00 | | 305 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 547.00 | 88 489.00 | | 46 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344.00 | 9 001.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 438.00 | 402 749.00 | | 427 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 221.00 | 155 109.00 | | 214 221.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | 1 766.00 | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 377.00 | 657 573.00 | | 697 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 563.00 | 898 170.00 | | 1 002 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335 187.00 | | 2 335 187.00 | 2 335 187.00 |
FG Production vendue services | 721 877.00 | | 721 877.00 | 721 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 064.00 | | 3 057 064.00 | 3 057 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 767.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 767.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | -767.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 891.00 | 4 533.00 | | 19 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 415.00 | 2 729 667.00 | | 3 073 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 145.00 | 2 681 858.00 | | 2 975 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 269.00 | 47 809.00 | | 98 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 534.00 | | 2 589.00 | 20 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 534.00 | | 2 589.00 | 20 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 534.00 | | 2 589.00 | 20 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 046.00 | 647 745.00 | 25 301.00 | 673 046.00 |
VX Obligations cautionnées | 688 666.00 | 670 463.00 | 18 203.00 | 688 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 032.00 | 676 829.00 | 18 203.00 | 695 032.00 |