| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375 760.00 | 1 320 508.00 | 55 252.00 | 1 375 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 807 765.00 | 3 646 585.00 | 161 179.00 | 3 807 765.00 |
AN Terrains | 5 759 911.00 | 467 154.00 | 5 292 756.00 | 5 759 911.00 |
AP Constructions | 31 169 556.00 | 16 913 650.00 | 14 255 905.00 | 31 169 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 807 201.00 | 78 967 170.00 | 37 840 031.00 | 116 807 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 075 570.00 | 5 634 374.00 | 12 441 195.00 | 18 075 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 054 403.00 | | 4 054 403.00 | 4 054 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 530.00 | | 256 530.00 | 256 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 306 699.00 | 106 949 444.00 | 74 357 255.00 | 181 306 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 694 724.00 | 366 711.00 | 18 328 013.00 | 18 694 724.00 |
BN En cours de production de biens | 21 130 172.00 | | 21 130 172.00 | 21 130 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 416 502.00 | | 12 416 502.00 | 12 416 502.00 |
BT Marchandises | 29 435 220.00 | 4 342 340.00 | 25 092 879.00 | 29 435 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 866.00 | 194 209.00 | 1 820 657.00 | 2 014 866.00 |
BZ Autres créances | 60 732 905.00 | 722 928.00 | 60 009 977.00 | 60 732 905.00 |
CF Disponibilités | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 017 319.00 | | 16 017 319.00 | 16 017 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 502 994.00 | 5 626 189.00 | 154 876 805.00 | 160 502 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 824 295.00 | 112 575 634.00 | 229 248 660.00 | 341 824 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 893.00 | 59 545.00 | | 167 893.00 |
DH Report à nouveau | 2 626 615.00 | 568 008.00 | | 2 626 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023 011.00 | 2 166 954.00 | | 3 023 011.00 |
DL TOTAL (I) | 27 817 564.00 | 24 794 553.00 | | 27 817 564.00 |
DP Provisions pour risques | 8 455 650.00 | 8 345 515.00 | | 8 455 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 984.00 | 188 984.00 | | 188 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 644 634.00 | 8 534 499.00 | | 8 644 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785 553.00 | 46 844 119.00 | | 3 785 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 290 358.00 | 91 759 500.00 | | 89 290 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 353 058.00 | 13 305 573.00 | | 92 353 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157 164.00 | 1 961 699.00 | | 2 157 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 105.00 | 4 290 747.00 | | 184 105.00 |
EA Autres dettes | | 250 572.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 734 317.00 | 1 995 219.00 | | 3 734 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 504 558.00 | 160 407 431.00 | | 191 504 558.00 |
ED (V) | 1 281 903.00 | 48 203.00 | | 1 281 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 248 660.00 | 193 784 687.00 | | 229 248 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 257.00 | 5 610 032.00 | 5 615 290.00 | 5 257.00 |
FD Production vendue biens | 8 268 411.00 | 187 393 390.00 | 195 661 802.00 | 8 268 411.00 |
FG Production vendue services | 163 928.00 | 5 587 141.00 | 5 751 069.00 | 163 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 437 598.00 | 198 590 564.00 | 207 028 162.00 | 8 437 598.00 |
FM Production stockée | | | 12 849 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 203 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 645 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 796 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 357 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 380 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 585 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 176 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 809 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 917 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 133 536.00 | |
GE Autres charges | | | 892 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 330 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 465 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 439 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 950 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 377.00 | 56 848.00 | | 20 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 839.00 | 275 746.00 | | 717 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 216.00 | 332 595.00 | | 738 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729 416.00 | -332 595.00 | | -729 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 217.00 | -78 662.00 | | 198 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 440 142.00 | 96 990 197.00 | | 229 440 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 417 131.00 | 94 823 242.00 | | 226 417 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 023 011.00 | 2 166 954.00 | | 3 023 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 664 630.00 | | 7 937 244.00 | 177 664 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 426.00 | 4 310 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 974 920.00 | 1 320 255.00 | 181 306 699.00 | 2 974 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 108.00 | 5 183 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 920.00 | 1 290 720.00 | 171 812 238.00 | 2 974 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 063 648.00 | | 131 985.00 | 5 063 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 525 351.00 | | 7 552 528.00 | 168 525 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075 629.00 | | 252 730.00 | 4 075 629.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 617 362.00 | 10 917 072.00 | 584 990.00 | 96 617 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 692 553.00 | 286 649.00 | 12 108.00 | 4 692 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 924 808.00 | 10 630 423.00 | 572 882.00 | 91 924 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 534 499.00 | 5 148 136.00 | 5 038 001.00 | 8 534 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 500 166.00 | 663 804.00 | 454 918.00 | 4 500 166.00 |
6T Sur comptes clients | 186 270.00 | 9 897.00 | 1 958.00 | 186 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 000.00 | 693 929.00 | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 715 436.00 | 1 367 630.00 | 456 876.00 | 4 715 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 249 935.00 | 6 515 766.00 | 5 494 877.00 | 13 249 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 501 166.00 | 5 055 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 600.00 | 439 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 353 059.00 | 92 353 059.00 | | 92 353 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194 935.00 | 1 194 935.00 | | 1 194 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 142.00 | 392 142.00 | | 392 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 105.00 | 184 105.00 | | 184 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 734 318.00 | 1 071 187.00 | 2 663 131.00 | 3 734 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 531.00 | | | 256 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 657.00 | | | 1 820 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 209.00 | | | 194 209.00 |
VB T. V. A. | 1 543 109.00 | | | 1 543 109.00 |
VC Groupe et associés | 57 661 973.00 | | | 57 661 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 785 554.00 | | 2 750 994.00 | 3 785 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 451.00 | | | 468 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 878.00 | | | 188 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 837.00 | 456 837.00 | | 456 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 496.00 | | | 870 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 017 319.00 | | | 16 017 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 021 622.00 | 70 565 591.00 | 8 456 031.00 | 79 021 622.00 |
VW T.V.A. | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 214 200.00 | 95 765 515.00 | 5 414 125.00 | 102 214 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |