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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 3 288.00 | 198.00 | 3 486.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 632.00 | 6 599.00 | 1 032.00 | 7 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 230.00 | 9 887.00 | 39 343.00 | 49 230.00 |
BP En cours de production de services | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 295.00 | 9 887.00 | 78 408.00 | 88 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
DH Report à nouveau | -14 174.00 | | | -14 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
DL TOTAL (I) | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 917.00 | | 88 917.00 | 88 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 917.00 | | 88 917.00 | 88 917.00 |
FM Production stockée | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 133.00 | | 1 098.00 | 48 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 534.00 | | 1 098.00 | 6 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 822.00 | 65.00 | | 9 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 534.00 | 65.00 | | 6 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VW T.V.A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
ST Autres comptes | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 399.00 | | | 16 399.00 |