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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 762.00 | 26 076.00 | 686.00 | 26 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 102.00 | 27 416.00 | 686.00 | 28 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
110 Total général Actif | 61 813.00 | 27 416.00 | 34 398.00 | 61 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 064.00 | 143 293.00 | | 84 064.00 |
222 Production stockée | -2 400.00 | 1 950.00 | | -2 400.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 666.00 | 145 244.00 | | 81 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 414.00 | 6 699.00 | | 7 414.00 |
242 Autres charges externes. | 27 423.00 | 99 463.00 | | 27 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 1 785.00 | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 725.00 | 28 288.00 | | 28 725.00 |
252 Charges sociales | 12 826.00 | 12 502.00 | | 12 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 462.00 | 1 541.00 | | 1 462.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 644.00 | 150 279.00 | | 79 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 021.00 | -5 035.00 | | 2 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 897.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | 17.00 | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 236.00 | -4 159.00 | | 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 936.00 | | | 3 936.00 |