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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 073.00 | 20 109.00 | 7 963.00 | 28 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 342.00 | 50 217.00 | 9 124.00 | 59 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 414.00 | 70 327.00 | 17 087.00 | 87 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BT Marchandises | 241 910.00 | | 241 910.00 | 241 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 664.00 | | 289 664.00 | 289 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 078.00 | 70 327.00 | 306 752.00 | 377 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 381.00 | | | -114 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 961.00 | | | -23 961.00 |
DL TOTAL (I) | -128 341.00 | | | -128 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 864.00 | | | 417 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 093.00 | | | 435 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 752.00 | | | 306 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 093.00 | | | 435 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 564.00 | | 12 363.00 | 102 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 513.00 | 87 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 813.00 | 87 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 864.00 | | 12 363.00 | 99 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 162.00 | 11 465.00 | 27 300.00 | 86 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 462.00 | 11 465.00 | 24 600.00 | 83 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UX Autres créances clients | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 417 864.00 | 417 864.00 | | 417 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 093.00 | 435 093.00 | | 435 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
ST Autres comptes | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 308.00 | | | 26 308.00 |