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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
AH Fonds commercial | 11 185 143.00 | 2 563 908.00 | 8 621 235.00 | 11 185 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 078 133.00 | 6 374 088.00 | 704 044.00 | 7 078 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106 259.00 | | 1 106 259.00 | 1 106 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 412 208.00 | 8 973 689.00 | 10 438 518.00 | 19 412 208.00 |
BT Marchandises | 771 345.00 | 84 839.00 | 686 505.00 | 771 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 625.00 | | 531 625.00 | 531 625.00 |
BZ Autres créances | 6 549 670.00 | | 6 549 670.00 | 6 549 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CF Disponibilités | 3 423 304.00 | | 3 423 304.00 | 3 423 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026 588.00 | | 1 026 588.00 | 1 026 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 480 222.00 | 84 839.00 | 12 395 382.00 | 12 480 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 892 430.00 | 9 058 529.00 | 22 833 900.00 | 31 892 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 880 000.00 | 28 880 000.00 | | 28 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -10 567 530.00 | -11 358 291.00 | | -10 567 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 119.00 | 790 761.00 | | 341 119.00 |
DL TOTAL (I) | 18 654 339.00 | 18 313 219.00 | | 18 654 339.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 30 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 833.00 | 40 658.00 | | 42 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 833.00 | 70 658.00 | | 110 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 490.00 | 51 696.00 | | 12 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 530.00 | 44 790.00 | | 31 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 171.00 | 2 875 525.00 | | 1 376 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648 535.00 | 1 666 056.00 | | 2 648 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 728.00 | 4 638 071.00 | | 4 068 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 833 900.00 | 23 021 948.00 | | 22 833 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 490.00 | 51 696.00 | | 12 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 916 532.00 | | 16 916 532.00 | 16 916 532.00 |
FG Production vendue services | 465 453.00 | 964 405.00 | 1 429 859.00 | 465 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 381 986.00 | 964 405.00 | 18 346 391.00 | 17 381 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 126 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 742 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 901 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 127 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 084 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 957 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 563 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 175.00 | |
GE Autres charges | | | 31 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 097 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 343.00 | 246 910.00 | | 256 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 343.00 | 646 910.00 | | 256 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 997.00 | 9 756.00 | | 54 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 488.00 | 445 926.00 | | 504 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 485.00 | 461 851.00 | | 559 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 141.00 | 185 059.00 | | -303 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 008 168.00 | 21 124 898.00 | | 21 008 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 667 048.00 | 20 334 137.00 | | 20 667 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 119.00 | 790 761.00 | | 341 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 110 066.00 | | 308 152.00 | 20 110 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 896.00 | 1 106 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 478.00 | 999 532.00 | 19 412 208.00 | 6 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 11 220 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 478.00 | 452 635.00 | 7 085 112.00 | 6 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 720 836.00 | | | 11 720 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 307 987.00 | | 236 238.00 | 7 307 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 242.00 | | 71 914.00 | 1 081 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 441 279.00 | 412 137.00 | 443 634.00 | 6 441 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 405 586.00 | 412 137.00 | 443 634.00 | 6 405 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 658.00 | 62 201.00 | 22 026.00 | 70 658.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 563 908.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 236 311.00 | 84 840.00 | 236 311.00 | 236 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 311.00 | 2 648 748.00 | 236 311.00 | 236 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 969.00 | 2 710 949.00 | 258 337.00 | 306 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 171.00 | 1 376 171.00 | | 1 376 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 596.00 | 385 596.00 | | 385 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 356.00 | 580 356.00 | | 580 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106 260.00 | | | 1 106 260.00 |
UX Autres créances clients | 531 625.00 | | | 531 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 1 286 306.00 | | | 1 286 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VP Divers | 971 540.00 | | | 971 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 374.00 | 203 374.00 | | 203 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289 684.00 | | | 4 289 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026 588.00 | | | 1 026 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 214 145.00 | 8 107 885.00 | 1 106 260.00 | 9 214 145.00 |
VW T.V.A. | 1 479 209.00 | 1 479 209.00 | | 1 479 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 198.00 | 4 037 198.00 | | 4 037 198.00 |