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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 119 299.00 | 1 378.00 | 117 921.00 | 119 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 107.00 | 80 517.00 | 31 590.00 | 112 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 120.00 | 84 296.00 | 197 824.00 | 282 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
BZ Autres créances | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 1 086 890.00 | | 1 086 890.00 | 1 086 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 398.00 | | 1 162 398.00 | 1 162 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 519.00 | 84 296.00 | 1 360 223.00 | 1 444 519.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 351.00 | 460 051.00 | | 485 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 448.00 | 169 299.00 | | 284 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 599.00 | 938 151.00 | | 1 078 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 022.00 | | | 108 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 022.00 | | | 108 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 619.00 | 276.00 | | 63 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | 2 095.00 | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 027.00 | 49 444.00 | | 43 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 228.00 | 75 432.00 | | 56 228.00 |
EA Autres dettes | 8 649.00 | 6 375.00 | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 601.00 | 133 624.00 | | 173 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 223.00 | 1 071 776.00 | | 1 360 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 221.00 | | 140 407.00 | 145 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 507.00 | 282 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 13 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 251 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 808.00 | | 140 407.00 | 111 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 959.00 | 14 845.00 | 3 508.00 | 72 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 373.00 | 2 700.00 | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 231.00 | 14 472.00 | 807.00 | 68 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 022.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 647.00 | 74 247.00 | 2 400.00 | 76 647.00 |
VW T.V.A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 601.00 | 173 601.00 | | 173 601.00 |