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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 000.00 | 123 588.00 | 33 412.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 737.00 | 24 503.00 | 2 233.00 | 26 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 710.00 | 130 431.00 | 70 279.00 | 200 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 007.00 | 282 023.00 | 105 985.00 | 388 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BP En cours de production de services | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 138.00 | | 495 138.00 | 495 138.00 |
BZ Autres créances | 83 916.00 | | 83 916.00 | 83 916.00 |
CF Disponibilités | 260 686.00 | | 260 686.00 | 260 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 827.00 | | 922 827.00 | 922 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 834.00 | 282 023.00 | 1 028 811.00 | 1 310 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 319 714.00 | 287 261.00 | | 319 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 614.00 | 52 454.00 | | 47 614.00 |
DL TOTAL (I) | 587 328.00 | 559 714.00 | | 587 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 348.00 | 70 505.00 | | 38 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | 2 668.00 | | 3 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | 2 352.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 571.00 | 172 782.00 | | 274 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 957.00 | 102 705.00 | | 121 957.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 484.00 | 351 012.00 | | 441 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 811.00 | 910 726.00 | | 1 028 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 571.00 | | 660.00 | 418 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 224.00 | 388 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 224.00 | 227 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 011.00 | | 660.00 | 258 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 712.00 | 41 535.00 | 31 224.00 | 271 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 878.00 | 11 210.00 | | 115 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 834.00 | 30 325.00 | 31 224.00 | 155 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 571.00 | 274 571.00 | | 274 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 495 138.00 | | | 495 138.00 |
VB T. V. A. | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VP Divers | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 299.00 | 587 239.00 | 60.00 | 587 299.00 |
VW T.V.A. | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 760.00 | 440 760.00 | | 440 760.00 |