| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960 797.00 | 1 067 431.00 | 893 365.00 | 1 960 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959 229.00 | 8 243 877.00 | 715 351.00 | 8 959 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 518.00 | 818 420.00 | 163 098.00 | 981 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 315 920.00 | 10 330 529.00 | 1 985 390.00 | 12 315 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985 074.00 | 13 234.00 | 2 971 840.00 | 2 985 074.00 |
BZ Autres créances | 6 499 398.00 | | 6 499 398.00 | 6 499 398.00 |
CF Disponibilités | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 527 017.00 | 13 234.00 | 9 513 783.00 | 9 527 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 842 937.00 | 10 343 763.00 | 11 499 174.00 | 21 842 937.00 |
CU Autres participations | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 523.00 | 55 000.00 | | 104 523.00 |
DG Autres réserves | 244 030.00 | 177 550.00 | | 244 030.00 |
DH Report à nouveau | 1 625 332.00 | 750 874.00 | | 1 625 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 909.00 | 990 461.00 | | 1 823 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 897 795.00 | 3 073 886.00 | | 4 897 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 671.00 | 586 702.00 | | 547 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 671.00 | 586 702.00 | | 547 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 063.00 | 1 100.00 | | 355 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 038.00 | 2 985 417.00 | | 2 721 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 039.00 | 1 426 742.00 | | 1 935 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 459.00 | 52 679.00 | | 4 459.00 |
EA Autres dettes | 84 156.00 | 85 117.00 | | 84 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 948 603.00 | 382 903.00 | | 948 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 053 707.00 | 4 933 959.00 | | 6 053 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 499 174.00 | 8 594 548.00 | | 11 499 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 253 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 668 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 921 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 420 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 453 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 729 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 473 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 071.00 | |
GE Autres charges | | | 90 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 845 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608 263.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 302 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 910 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 219.00 | | | 167 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 219.00 | | | 167 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 239.00 | | | -120 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 374.00 | 108 391.00 | | 219 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 460.00 | 393 497.00 | | 747 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 803 624.00 | 13 807 026.00 | | 15 803 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 979 714.00 | 12 816 564.00 | | 13 979 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 910.00 | 990 462.00 | | 1 823 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 603 690.00 | | 1 138 148.00 | 12 603 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 625.00 | 181 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425 918.00 | 12 315 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 644.00 | 1 960 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375 648.00 | 9 973 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 550.00 | | 456 892.00 | 1 547 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 667 460.00 | | 681 256.00 | 10 667 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 879.00 | | | 187 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 704 487.00 | 878 116.00 | 1 252 074.00 | 10 704 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003 884.00 | 107 191.00 | 43 644.00 | 1 003 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 499 802.00 | 770 924.00 | 1 208 429.00 | 9 499 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 702.00 | 8 071.00 | 47 102.00 | 586 702.00 |
6T Sur comptes clients | 16 706.00 | 1 732.00 | 5 204.00 | 16 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 706.00 | 1 732.00 | 5 204.00 | 16 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 409.00 | 9 803.00 | 52 306.00 | 603 409.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 803.00 | 52 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 038.00 | 2 721 038.00 | | 2 721 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 821.00 | 488 821.00 | | 488 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 070.00 | 273 070.00 | | 273 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 948 603.00 | 948 603.00 | | 948 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 969 193.00 | | | 2 969 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 673 883.00 | | | 673 883.00 |
VC Groupe et associés | 5 507 207.00 | | | 5 507 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VI Groupe et associés | 353 963.00 | 353 963.00 | | 353 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 719.00 | | | 302 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 580 998.00 | 9 520 744.00 | 60 254.00 | 9 580 998.00 |
VW T.V.A. | 1 120 464.00 | 1 120 464.00 | | 1 120 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 053 707.00 | 6 053 707.00 | | 6 053 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |