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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 876.00 | 4 381.00 | 1 494.00 | 5 876.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 164 637.00 | 91 889.00 | 72 748.00 | 164 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 565.00 | 33 709.00 | 57 856.00 | 91 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 138.00 | 18 778.00 | 15 360.00 | 34 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 718.00 | 148 759.00 | 151 958.00 | 300 718.00 |
BT Marchandises | 98 217.00 | | 98 217.00 | 98 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 842.00 | 1 185.00 | 131 656.00 | 132 842.00 |
BZ Autres créances | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
CF Disponibilités | 190 405.00 | | 190 405.00 | 190 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 436.00 | 1 185.00 | 477 250.00 | 478 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 154.00 | 149 944.00 | 629 209.00 | 779 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 303.00 | 63 728.00 | | 82 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 620.00 | 18 574.00 | | 37 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 662.00 | 21 461.00 | | 14 662.00 |
DL TOTAL (I) | 244 586.00 | 213 764.00 | | 244 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 437.00 | 116 859.00 | | 83 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 042.00 | 23 501.00 | | 22 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378.00 | 312.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 956.00 | 222 671.00 | | 226 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 557.00 | 50 003.00 | | 46 557.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | 76 656.00 | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 623.00 | 490 003.00 | | 384 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 209.00 | 703 767.00 | | 629 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 656.00 | | 1 501 656.00 | 1 501 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 656.00 | | 1 501 656.00 | 1 501 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 1 750.00 | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 798.00 | 15 131.00 | | 6 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 367.00 | 16 882.00 | | 7 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 350.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 501.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 930.00 | 16 381.00 | | 6 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 743.00 | 1 450 119.00 | | 1 511 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 123.00 | 1 431 544.00 | | 1 474 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 620.00 | 18 574.00 | | 37 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 978.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 140.00 | | 12 078.00 | 311 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 300 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 764.00 | | 12 078.00 | 282 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 220.00 | 23 539.00 | | 125 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 1 550.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 388.00 | 21 989.00 | | 122 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 956.00 | 226 956.00 | | 226 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 437.00 | 48 086.00 | 35 351.00 | 83 437.00 |
VI Groupe et associés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
VP Divers | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 813.00 | 189 813.00 | | 189 813.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 244.00 | 347 892.00 | 35 351.00 | 383 244.00 |