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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BF Prêts | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 729.00 | 2 000.00 | 3 729.00 | 5 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 379.00 | | 231 379.00 | 231 379.00 |
BZ Autres créances | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 639.00 | | 271 639.00 | 271 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 369.00 | 2 000.00 | 275 369.00 | 277 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 681.00 | 6 749.00 | | 11 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 472.00 | 54 932.00 | | 77 472.00 |
DL TOTAL (I) | 100 153.00 | 72 681.00 | | 100 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 21 233.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 180.00 | 23 413.00 | | 25 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 232.00 | 128 040.00 | | 147 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 215.00 | 172 686.00 | | 175 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 369.00 | 245 367.00 | | 275 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 955.00 | | 853 955.00 | 853 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 955.00 | | 853 955.00 | 853 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 369.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 19.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 19.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -19.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | 5 767.00 | | 8 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 140.00 | 741 062.00 | | 856 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 668.00 | 686 130.00 | | 778 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 472.00 | 54 932.00 | | 77 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 6 129.00 | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 5 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 6 129.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
UP Prêts | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 231 379.00 | | | 231 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 369.00 | 275 368.00 | | 275 369.00 |
VW T.V.A. | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 215.00 | 175 215.00 | | 175 215.00 |