| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 662.00 | 11 576.00 | 1 086.00 | 12 662.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 312.00 | 14 382.00 | 18 930.00 | 33 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 475.00 | 25 957.00 | 160 517.00 | 186 475.00 |
BN En cours de production de biens | 567 576.00 | | 567 576.00 | 567 576.00 |
BP En cours de production de services | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BT Marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
BZ Autres créances | 455 870.00 | | 455 870.00 | 455 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 109 836.00 | | 109 836.00 | 109 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 249.00 | | 1 199 249.00 | 1 199 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 723.00 | 25 957.00 | 1 359 766.00 | 1 385 723.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 171 500.00 | 161 500.00 | | 171 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 495.00 | 15 525.00 | | 12 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849.00 | 20 470.00 | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 333 344.00 | 345 995.00 | | 333 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 11.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796 327.00 | 826 027.00 | | 796 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 916.00 | 130 481.00 | | 162 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 246.00 | 65 671.00 | | 53 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 422.00 | 1 022 190.00 | | 1 026 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 766.00 | 1 368 185.00 | | 1 359 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 760.00 | 1 022 190.00 | | 1 017 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 327 326.00 | | 1 327 326.00 | 1 327 326.00 |
FG Production vendue services | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 796.00 | | 1 367 796.00 | 1 367 796.00 |
FM Production stockée | | | -113 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 83.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957.00 | 83.00 | | 2 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 361.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 361.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 923.00 | -277.00 | | 2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 150.00 | 1 668 921.00 | | 1 262 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 301.00 | 1 648 451.00 | | 1 261 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849.00 | 20 470.00 | | 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 576.00 | | 15 248.00 | 185 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 350.00 | 186 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 350.00 | 33 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 413.00 | | 15 248.00 | 32 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 617.00 | 3 891.00 | 14 350.00 | 34 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 840.00 | 3 891.00 | 14 350.00 | 24 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 916.00 | 162 916.00 | | 162 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
UX Autres créances clients | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VB T. V. A. | 87 593.00 | | | 87 593.00 |
VC Groupe et associés | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 804.00 | 5 142.00 | 8 662.00 | 13 804.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 356.00 | | | 303 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 581.00 | 507 581.00 | | 507 581.00 |
VW T.V.A. | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 096.00 | 221 434.00 | 8 662.00 | 230 096.00 |