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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 696.00 | 83 602.00 | 44 094.00 | 127 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 020.00 | 36 992.00 | 1 028.00 | 38 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 583.00 | 130 461.00 | 295 122.00 | 425 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 420.00 | 70 759.00 | 321 661.00 | 392 420.00 |
BN En cours de production de biens | 126 411.00 | | 126 411.00 | 126 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 012.00 | | 219 012.00 | 219 012.00 |
BZ Autres créances | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
CF Disponibilités | 287 768.00 | | 287 768.00 | 287 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 365.00 | 70 759.00 | 991 606.00 | 1 062 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 948.00 | 201 220.00 | 1 286 728.00 | 1 487 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 684.00 | 9 992.00 | | 12 684.00 |
DG Autres réserves | 107 519.00 | 76 375.00 | | 107 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 961.00 | 53 836.00 | | 138 961.00 |
DL TOTAL (I) | 459 164.00 | 340 203.00 | | 459 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 999.00 | 205 548.00 | | 134 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 912.00 | 342 980.00 | | 318 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 842.00 | 443 692.00 | | 209 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 632.00 | 68 012.00 | | 85 632.00 |
EA Autres dettes | 24 917.00 | 9 186.00 | | 24 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 263.00 | 29 896.00 | | 53 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 565.00 | 1 099 315.00 | | 827 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 728.00 | 1 439 518.00 | | 1 286 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 593.00 | 964 959.00 | | 765 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 486.00 | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 18 887.00 | 2 733 821.00 | 2 752 709.00 | 18 887.00 |
FG Production vendue services | 22 826.00 | 79 428.00 | 102 254.00 | 22 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 713.00 | 2 813 249.00 | 2 854 962.00 | 41 713.00 |
FM Production stockée | | | 88 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 759.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 199.00 | 30 331.00 | | 40 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 1 696.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 5 296.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 654.00 | 11 653.00 | | 26 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 654.00 | 11 698.00 | | 26 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 523.00 | -6 402.00 | | -26 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 106.00 | 2 982 230.00 | | 3 012 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 145.00 | 2 928 394.00 | | 2 873 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 961.00 | 53 836.00 | | 138 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 110.00 | | 22 473.00 | 403 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 243.00 | | 22 473.00 | 143 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 717.00 | 34 744.00 | | 95 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 850.00 | 34 744.00 | | 85 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 955.00 | 70 759.00 | 27 955.00 | 27 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 955.00 | 70 759.00 | 27 955.00 | 27 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 955.00 | 70 759.00 | 27 955.00 | 27 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 759.00 | 27 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 842.00 | 209 842.00 | | 209 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
UX Autres créances clients | 219 012.00 | | | 219 012.00 |
VB T. V. A. | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 999.00 | 73 027.00 | 61 972.00 | 134 999.00 |
VI Groupe et associés | 318 912.00 | 318 912.00 | | 318 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 616.00 | 255 616.00 | | 255 616.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 565.00 | 765 593.00 | 61 972.00 | 827 565.00 |