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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 271.00 | | 112 271.00 | 112 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 917.00 | 83 559.00 | 169 358.00 | 252 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 145.00 | 89 858.00 | 331 286.00 | 421 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
BZ Autres créances | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
CF Disponibilités | 677 633.00 | | 677 633.00 | 677 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 430.00 | | 814 430.00 | 814 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 574.00 | 89 858.00 | 1 145 716.00 | 1 235 574.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DH Report à nouveau | 48 943.00 | 6 477.00 | | 48 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 475.00 | 42 466.00 | | 51 475.00 |
DL TOTAL (I) | 123 067.00 | 71 592.00 | | 123 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 898.00 | 141 132.00 | | 216 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 311.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 230.00 | 191 045.00 | | 195 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 26 636.00 | | 23 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 467.00 | 108 685.00 | | 100 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | 4 028.00 | | 983.00 |
EA Autres dettes | 485 383.00 | 309 021.00 | | 485 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 649.00 | 798 857.00 | | 1 022 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 716.00 | 870 449.00 | | 1 145 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 618.00 | 20 387.00 | | 97 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 232.00 | | 875 232.00 | 875 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 232.00 | | 875 232.00 | 875 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 628.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 435.00 | 734.00 | | 5 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 640.00 | 737.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 076.00 | 1 470.00 | | 8 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 076.00 | 5 117.00 | | -8 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 298.00 | 758 406.00 | | 879 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 823.00 | 715 940.00 | | 827 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 475.00 | 42 466.00 | | 51 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 383.00 | 485 383.00 | | 485 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 898.00 | 131 592.00 | 85 306.00 | 216 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 467.00 | 100 467.00 | | 100 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 710.00 | 132 646.00 | 9 064.00 | 141 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 419.00 | 742 113.00 | 85 306.00 | 827 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |