| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AP Constructions | 10 624.00 | 27.00 | 10 597.00 | 10 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 434.00 | 134 141.00 | 27 293.00 | 161 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 769.00 | 107 854.00 | 27 915.00 | 135 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 330.00 | 247 333.00 | 90 997.00 | 338 330.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 778.00 | | 622 778.00 | 622 778.00 |
BZ Autres créances | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 565.00 | | 210 565.00 | 210 565.00 |
CF Disponibilités | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 344.00 | | 1 006 344.00 | 1 006 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 674.00 | 247 333.00 | 1 097 341.00 | 1 344 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
CU Autres participations | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 593 544.00 | 561 012.00 | | 593 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 250.00 | 112 532.00 | | 64 250.00 |
DL TOTAL (I) | 712 794.00 | 728 544.00 | | 712 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 209.00 | 12 330.00 | | 5 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 852.00 | 8 723.00 | | 25 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 572.00 | 71 233.00 | | 112 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 861.00 | 179 864.00 | | 192 861.00 |
EA Autres dettes | 48 053.00 | 1 767.00 | | 48 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 547.00 | 273 917.00 | | 384 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 341.00 | 1 002 461.00 | | 1 097 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 547.00 | 268 959.00 | | 384 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 193.00 | | 1 353 193.00 | 1 353 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 193.00 | | 1 353 193.00 | 1 353 193.00 |
FM Production stockée | | | -23 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 917.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 252.00 | 6 430.00 | | 26 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 197.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 3 354.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | -3 354.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | 37 285.00 | | 12 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 193.00 | 1 442 879.00 | | 1 358 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 943.00 | 1 330 347.00 | | 1 293 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 250.00 | 112 532.00 | | 64 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 116.00 | 17 851.00 | | 24 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 496.00 | | 19 693.00 | 321 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 859.00 | 338 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 307 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 993.00 | | 19 693.00 | 290 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 276.00 | 32 917.00 | 2 859.00 | 217 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 964.00 | 32 917.00 | 2 859.00 | 211 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 622 778.00 | | | 622 778.00 |
VB T. V. A. | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VI Groupe et associés | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 456.00 | 711 456.00 | | 711 456.00 |
VW T.V.A. | 118 787.00 | 118 787.00 | | 118 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 547.00 | 384 547.00 | | 384 547.00 |