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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 719 000.00 | 26 503 000.00 | 27 216 000.00 | 53 719 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 516 000.00 | 36 226 000.00 | 57 290 000.00 | 93 516 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BZ Autres créances | 45 140 000.00 | | 45 140 000.00 | 45 140 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 000.00 | 225 000.00 | 64 000.00 | 289 000.00 |
CF Disponibilités | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 686 000.00 | 225 000.00 | 45 461 000.00 | 45 686 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 459 000.00 | 36 451 000.00 | 103 008 000.00 | 139 459 000.00 |
CU Autres participations | 39 163 000.00 | 9 719 000.00 | 29 444 000.00 | 39 163 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 800 000.00 | 96 800 000.00 | | 96 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 248 000.00 | 2 069 000.00 | | 2 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 403 000.00 | -8 720 000.00 | | 3 403 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 857 000.00 | 12 302 000.00 | | -4 857 000.00 |
DL TOTAL (I) | 97 594 000.00 | 102 451 000.00 | | 97 594 000.00 |
DP Provisions pour risques | 211 000.00 | 695 000.00 | | 211 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 000.00 | 695 000.00 | | 211 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 93 000.00 | | 28 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 5 168 000.00 | 5 262 000.00 | | 5 168 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 000.00 | 5 362 000.00 | | 5 203 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 008 000.00 | 108 508 000.00 | | 103 008 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 279 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 055 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 044 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 736 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 158 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 263 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 857 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 446 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 446 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 869 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 874 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 428 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -250 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 328 000.00 | 30 849 000.00 | | 12 328 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 185 000.00 | 18 047 000.00 | | 17 185 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 857 000.00 | 12 302 000.00 | | -4 857 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695.00 | | 484.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | | 484.00 | 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |