| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 931.00 | 752.00 | 10 179.00 | 10 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 584.00 | 752.00 | 76 832.00 | 77 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
DH Report à nouveau | 15 255.00 | 13 825.00 | | 15 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 844.00 | 1 430.00 | | -6 844.00 |
DL TOTAL (I) | 73 797.00 | 80 641.00 | | 73 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 956.00 | | 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026.00 | 14 997.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035.00 | 15 983.00 | | 3 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 832.00 | 96 624.00 | | 76 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035.00 | 15 983.00 | | 3 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 032.00 | 64 109.00 | | 54 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 875.00 | 62 679.00 | | 60 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 844.00 | 1 430.00 | | -6 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 929.00 | | 3.00 | 10 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 10 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 10 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 177.00 | | 3.00 | 10 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |