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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 140 683.00 | | 140 683.00 | 140 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 069.00 | 26 568.00 | 3 500.00 | 30 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 993.00 | 412 238.00 | 220 754.00 | 632 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 966.00 | 441 046.00 | 386 920.00 | 827 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 1 416 430.00 | | 1 416 430.00 | 1 416 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 151.00 | | 83 151.00 | 83 151.00 |
BZ Autres créances | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CF Disponibilités | 109 139.00 | | 109 139.00 | 109 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 439.00 | | 1 681 439.00 | 1 681 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 405.00 | 441 046.00 | 2 068 360.00 | 2 509 405.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 315.00 | | | 442 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 793.00 | | | 329 793.00 |
DL TOTAL (I) | 827 108.00 | | | 827 108.00 |
DP Provisions pour risques | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 250.00 | | | 529 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 837.00 | | | 464 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 176.00 | | | 174 176.00 |
EA Autres dettes | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 577.00 | | | 1 226 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 360.00 | | | 2 068 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 005.00 | | | 1 147 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 396.00 | | | 419 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 056.00 | | 12 910.00 | 815 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 922.00 | | | 142 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 151.00 | | 12 910.00 | 650 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 805.00 | 48 240.00 | | 392 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 566.00 | 48 240.00 | | 390 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 837.00 | 464 837.00 | | 464 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
UX Autres créances clients | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 250.00 | | 456 431.00 | 529 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 214.00 | 153 471.00 | 21 743.00 | 175 214.00 |
VW T.V.A. | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 824.00 | 690 574.00 | 456 431.00 | 1 219 824.00 |