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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 152.00 | 3 900.00 | 252.00 | 4 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 992.00 | 11 905.00 | 4 088.00 | 15 992.00 |
040 Immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 730.00 | 15 805.00 | 19 925.00 | 35 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
084 Disponibilités | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
110 Total général Actif | 65 407.00 | 15 805.00 | 49 602.00 | 65 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 071.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 720.00 | 71 043.00 | | 720.00 |
214 Production vendue de biens – France | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79.00 | 210.00 | | 79.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 134.00 | 71 253.00 | | 63 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 15 991.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 491.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 183.00 | 183.00 | | 18 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
242 Autres charges externes. | 17 679.00 | 17 065.00 | | 17 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 2 400.00 | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 14 000.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 7 139.00 | 7 190.00 | | 7 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 409.00 | 2 801.00 | | 2 409.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 15.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 336.00 | 60 136.00 | | 65 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 202.00 | 11 117.00 | | -2 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 286.00 | 2 747.00 | | 1 286.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 279.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 323.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 307.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 071.00 | 955.00 | | -1 071.00 |