| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 584.00 | 52 224.00 | 154 360.00 | 206 584.00 |
AP Constructions | 3 859 048.00 | 2 361 861.00 | 1 497 187.00 | 3 859 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 845.00 | 854 830.00 | 393 015.00 | 1 247 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 477.00 | 3 268 916.00 | 2 044 561.00 | 5 313 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 230.00 | 3 879.00 | 17 351.00 | 21 230.00 |
BZ Autres créances | 93 378.00 | | 93 378.00 | 93 378.00 |
CF Disponibilités | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 728.00 | 3 879.00 | 122 849.00 | 126 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 205.00 | 3 272 794.00 | 2 167 411.00 | 5 440 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 235 776.00 | -2 021 699.00 | | -2 235 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 576.00 | -214 078.00 | | 719 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 896.00 | 339 055.00 | | 311 896.00 |
DL TOTAL (I) | -1 154 305.00 | -1 846 722.00 | | -1 154 305.00 |
DP Provisions pour risques | 52 993.00 | 96 743.00 | | 52 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 481.00 | 387 481.00 | | 387 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 473.00 | 484 223.00 | | 440 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 805.00 | 2 177 336.00 | | 2 043 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 893.00 | 580 587.00 | | 641 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 836.00 | 167 625.00 | | 89 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 545.00 | 10 054.00 | | 34 545.00 |
EA Autres dettes | 36 602.00 | 17 434.00 | | 36 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 561.00 | 328 808.00 | | 34 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 242.00 | 3 281 844.00 | | 2 881 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 411.00 | 1 919 345.00 | | 2 167 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 283.00 | | 250 283.00 | 250 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 283.00 | | 250 283.00 | 250 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 876.00 | 27 158.00 | | 175 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 664.00 | | | 548 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 149.00 | 27 158.00 | | 727 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 149.00 | 27 158.00 | | 727 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 282.00 | 371 481.00 | | 1 352 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 706.00 | 585 558.00 | | 632 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 576.00 | -214 078.00 | | 719 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 302 577.00 | | 10 900.00 | 5 302 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 313 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 313 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 302 577.00 | | 10 900.00 | 5 302 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 167.00 | 117 483.00 | | 2 098 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 167.00 | 117 483.00 | | 2 098 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 223.00 | | 43 750.00 | 484 223.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 601 929.00 | | 548 664.00 | 1 601 929.00 |
6T Sur comptes clients | 11 042.00 | | 7 164.00 | 11 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612 972.00 | | 555 828.00 | 1 612 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097 195.00 | | 599 578.00 | 2 097 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 548 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 893.00 | | 641 893.00 | 641 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 836.00 | 89 836.00 | | 89 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
UX Autres créances clients | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 935.00 | 1 270 379.00 | 605 321.00 | 2 038 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 876.00 | | | 155 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 268.00 | 119 268.00 | | 119 268.00 |
VW T.V.A. | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 242.00 | 1 470 793.00 | 1 247 214.00 | 2 881 242.00 |