| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016 769.00 | 832 720.00 | 184 049.00 | 1 016 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 800.00 | | 1 143 800.00 | 1 143 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 746.00 | | 443 746.00 | 443 746.00 |
AP Constructions | 2 713 572.00 | 1 451 010.00 | 1 262 562.00 | 2 713 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 484 298.00 | 16 417 730.00 | 3 066 568.00 | 19 484 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 290 710.00 | 14 550 707.00 | 6 740 002.00 | 21 290 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 871 334.00 | | 871 334.00 | 871 334.00 |
BF Prêts | 895 108.00 | | 895 108.00 | 895 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 869 476.00 | 33 252 167.00 | 14 617 309.00 | 47 869 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 576 957.00 | | 2 576 957.00 | 2 576 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 196 821.00 | 319 467.00 | 7 877 355.00 | 8 196 821.00 |
BZ Autres créances | 18 328 519.00 | 32 500.00 | 18 296 019.00 | 18 328 519.00 |
CF Disponibilités | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946 078.00 | | 1 946 078.00 | 1 946 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 074 713.00 | 351 967.00 | 30 722 746.00 | 31 074 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 944 189.00 | 33 604 133.00 | 45 340 055.00 | 78 944 189.00 |
CU Autres participations | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 202 033.00 | 11 202 033.00 | | 11 202 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120 203.00 | 1 120 203.00 | | 1 120 203.00 |
DH Report à nouveau | 4 523 133.00 | 4 116 894.00 | | 4 523 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 458.00 | 2 406 238.00 | | 1 426 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 555.00 | 65 601.00 | | 60 555.00 |
DL TOTAL (I) | 18 332 382.00 | 18 910 970.00 | | 18 332 382.00 |
DP Provisions pour risques | 387 191.00 | 630 947.00 | | 387 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 981 796.00 | 3 829 742.00 | | 3 981 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 368 987.00 | 4 460 689.00 | | 4 368 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 568.00 | 501 335.00 | | 1 133 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 190.00 | 52 575.00 | | 69 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 388 286.00 | 11 090 437.00 | | 10 388 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 711 426.00 | 7 911 616.00 | | 9 711 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 096.00 | 136 575.00 | | 223 096.00 |
EA Autres dettes | 1 069 907.00 | 919 359.00 | | 1 069 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 638 685.00 | 20 655 110.00 | | 22 638 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 340 055.00 | 44 026 770.00 | | 45 340 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 976 989.00 | | 2 976 989.00 | 2 976 989.00 |
FG Production vendue services | 83 577 272.00 | | 83 577 272.00 | 83 577 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 554 261.00 | | 86 554 261.00 | 86 554 261.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 865 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 979 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 319 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 926 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 477 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 514 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 994 443.00 | |
GE Autres charges | | | 265 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 906 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 073 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 671.00 | | | 155 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 616.00 | 93 175.00 | | 87 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 600.00 | 318 560.00 | | 160 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 887.00 | 411 735.00 | | 403 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455 593.00 | 581 966.00 | | 1 455 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 204 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455 593.00 | 1 033 925.00 | | 1 455 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051 707.00 | -622 190.00 | | -1 051 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417 538.00 | 154 621.00 | | -417 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 383 069.00 | 88 778 583.00 | | 89 383 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 956 611.00 | 86 372 345.00 | | 87 956 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 458.00 | 2 406 238.00 | | 1 426 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 461 445.00 | | 2 408 031.00 | 45 461 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 869 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 359 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395 055.00 | | 209 261.00 | 2 395 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 285 808.00 | | 2 074 106.00 | 42 285 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 582.00 | | 124 665.00 | 780 582.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 000 296.00 | 2 251 871.00 | | 31 000 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 183.00 | 71 537.00 | | 761 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 239 113.00 | 2 180 334.00 | | 30 239 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 460 689.00 | 508 300.00 | 600 002.00 | 4 460 689.00 |
6T Sur comptes clients | 378 942.00 | 5 069.00 | 64 544.00 | 378 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 442.00 | 5 069.00 | 64 544.00 | 411 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 872 131.00 | 513 369.00 | 664 545.00 | 4 872 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 369.00 | 503 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 388 286.00 | 10 388 286.00 | | 10 388 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674 040.00 | 2 674 040.00 | | 2 674 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260 787.00 | 5 260 787.00 | | 5 260 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 096.00 | 223 096.00 | | 223 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 907.00 | 1 069 907.00 | | 1 069 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
UP Prêts | 895 108.00 | 895 108.00 | | 895 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 8 195 750.00 | | | 8 195 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068 504.00 | | | 1 068 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VC Groupe et associés | 14 497 539.00 | | | 14 497 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 568.00 | 1 133 568.00 | | 1 133 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568 757.00 | | | 1 568 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618 002.00 | 1 618 002.00 | | 1 618 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 423.00 | | | 1 184 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946 078.00 | | | 1 946 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 373 030.00 | 28 471 418.00 | 901 612.00 | 29 373 030.00 |
VW T.V.A. | 158 597.00 | 158 597.00 | | 158 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 569 495.00 | 22 569 495.00 | | 22 569 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 857.00 | | | 857.00 |