| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 653.00 | 94 673.00 | 16 981.00 | 111 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 084.00 | 99 983.00 | 17 101.00 | 117 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 205.00 | | 1 142 205.00 | 1 142 205.00 |
BZ Autres créances | 118 580.00 | 81 443.00 | 37 137.00 | 118 580.00 |
CF Disponibilités | 100 164.00 | | 100 164.00 | 100 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 952.00 | 81 443.00 | 1 326 509.00 | 1 407 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 036.00 | 181 426.00 | 1 343 610.00 | 1 525 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 850.00 | | | 160 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
DL TOTAL (I) | 354 080.00 | | | 354 080.00 |
DP Provisions pour risques | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 805.00 | | | 123 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 839.00 | | | 346 839.00 |
EA Autres dettes | 477 121.00 | | | 477 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 773.00 | | | 947 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 610.00 | | | 1 343 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 773.00 | | | 947 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 845.00 | | 1 032 845.00 | 1 032 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 845.00 | | 1 032 845.00 | 1 032 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 834.00 | | | 1 089 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 604.00 | | | 1 006 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 561.00 | 5 422.00 | | 94 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 60.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 511.00 | 5 361.00 | | 89 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 757.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 443.00 | 41 757.00 | | 81 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 757.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 805.00 | 123 805.00 | | 123 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 121.00 | 477 121.00 | | 477 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 205.00 | | | 1 142 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 909.00 | 1 271 789.00 | 120.00 | 1 271 909.00 |
VW T.V.A. | 195 869.00 | 195 869.00 | | 195 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 773.00 | 947 773.00 | | 947 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
ST Autres comptes | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
YT Sous‐traitance | 212 404.00 | | | 212 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 795.00 | | | 189 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 337.00 | | | 426 337.00 |