| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 39 026.00 | 8 547.00 | 30 479.00 | 39 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 590.00 | 65 374.00 | 13 216.00 | 78 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 324.00 | 88 310.00 | 14 015.00 | 102 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 293.00 | 174 080.00 | 159 213.00 | 333 293.00 |
BP En cours de production de services | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
BT Marchandises | 208 759.00 | 47 346.00 | 161 413.00 | 208 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 968.00 | 39 378.00 | 626 590.00 | 665 968.00 |
BZ Autres créances | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CF Disponibilités | 215 459.00 | | 215 459.00 | 215 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 647.00 | 86 724.00 | 1 056 923.00 | 1 143 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 940.00 | 260 804.00 | 1 216 136.00 | 1 476 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 140.00 | 350 000.00 | | 210 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 361 574.00 | 474 385.00 | | 361 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 671.00 | 47 328.00 | | 174 671.00 |
DL TOTAL (I) | 781 385.00 | 906 714.00 | | 781 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 425.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 885.00 | 245 419.00 | | 226 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 493.00 | 124 738.00 | | 200 493.00 |
EA Autres dettes | 6 885.00 | 19 282.00 | | 6 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 751.00 | 389 864.00 | | 434 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 136.00 | 1 296 577.00 | | 1 216 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 751.00 | 389 864.00 | | 434 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 425.00 | | 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 468.00 | 251 458.00 | 1 309 926.00 | 1 058 468.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 192 722.00 | 27 056.00 | 1 219 778.00 | 1 192 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 190.00 | 278 514.00 | 2 529 704.00 | 2 251 190.00 |
FM Production stockée | | | 20 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 818.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | 2 700.00 | | 1 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 002.00 | 11 779.00 | | 9 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 306.00 | 7 600.00 | | 20 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 308.00 | 19 379.00 | | 29 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 505.00 | 16 321.00 | | 8 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 823.00 | 8 634.00 | | 9 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 328.00 | 24 955.00 | | 18 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 980.00 | -5 576.00 | | 10 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 170.00 | 16 290.00 | | 72 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 226.00 | 2 759 448.00 | | 2 590 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 555.00 | 2 712 120.00 | | 2 415 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 671.00 | 47 328.00 | | 174 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 634.00 | 107 553.00 | | 40 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 539.00 | | 18 442.00 | 364 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 688.00 | 333 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 688.00 | 219 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 186.00 | | 18 442.00 | 251 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 052.00 | 35 893.00 | 39 865.00 | 178 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 203.00 | 35 893.00 | 39 865.00 | 166 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 083.00 | 7 818.00 | 9 177.00 | 88 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 083.00 | 7 818.00 | 9 177.00 | 88 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 083.00 | 7 818.00 | 9 177.00 | 88 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 885.00 | 226 885.00 | | 226 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 493.00 | 200 493.00 | | 200 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 247.00 | 649 363.00 | 44 884.00 | 694 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 751.00 | 434 751.00 | | 434 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |