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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 548 406.00 | 310 020.00 | 238 386.00 | 548 406.00 |
040 Immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 696.00 | 314 639.00 | 241 057.00 | 555 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
072 Créances – Autres | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
110 Total général Actif | 620 880.00 | 314 639.00 | 306 241.00 | 620 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 530.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 502.00 | 3 131.00 | | 4 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 103.00 | 408 998.00 | | 413 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
230 Autres produits | 3 067.00 | 1 074.00 | | 3 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 519.00 | 414 050.00 | | 421 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 101.00 | 11 245.00 | | 14 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | -191.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 212 523.00 | 208 889.00 | | 212 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 396.00 | 8 620.00 | | 8 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 481.00 | 90 786.00 | | 76 481.00 |
252 Charges sociales | 13 166.00 | 14 020.00 | | 13 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 858.00 | 50 099.00 | | 40 858.00 |
262 Autres charges | 6 329.00 | 5 865.00 | | 6 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 054.00 | 389 333.00 | | 373 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 465.00 | 24 717.00 | | 48 465.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 4 948.00 | 6 049.00 | | 4 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 2 075.00 | | 6 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 530.00 | 16 668.00 | | 37 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 113.00 | | | 550 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |