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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 730.00 | 422 578.00 | 349 152.00 | 771 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 354.00 | 57 697.00 | 29 658.00 | 87 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 740.00 | 15 509.00 | 18 231.00 | 33 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 069.00 | | 176 069.00 | 176 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 893.00 | 495 784.00 | 584 109.00 | 1 079 893.00 |
BZ Autres créances | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 418.00 | 13.00 | 70 405.00 | 70 418.00 |
CF Disponibilités | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 139.00 | 13.00 | 123 125.00 | 123 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 032.00 | 495 797.00 | 707 235.00 | 1 203 032.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 335 010.00 | 315 322.00 | | 335 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 867.00 | 49 541.00 | | 14 867.00 |
DL TOTAL (I) | 358 127.00 | 373 112.00 | | 358 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 530.00 | 339 428.00 | | 314 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 054.00 | 50 259.00 | | 12 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 304.00 | 6 436.00 | | 13 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 108.00 | 396 123.00 | | 349 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 235.00 | 769 235.00 | | 707 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 099.00 | 113 392.00 | | 106 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 547.00 | | 954 547.00 | 954 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 547.00 | | 954 547.00 | 954 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 996.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 13 426.00 | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 274.00 | 905 241.00 | | 959 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 406.00 | 855 700.00 | | 944 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 867.00 | 49 541.00 | | 14 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 539.00 | 14 550.00 | | 12 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 847.00 | | 26 030.00 | 1 054 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | 187 069.00 | 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 984.00 | | 1 079 893.00 | 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 730.00 | | | 771 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 064.00 | | 26 030.00 | 95 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 053.00 | | | 188 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 788.00 | 69 996.00 | | 425 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 124.00 | 56 455.00 | | 366 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 665.00 | 13 541.00 | | 59 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 069.00 | | | 176 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 530.00 | 71 521.00 | 193 584.00 | 314 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
VP Divers | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 775.00 | 13 706.00 | 176 069.00 | 189 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 108.00 | 106 099.00 | 193 584.00 | 349 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |