| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 269 255.00 | 226 068.00 | 43 187.00 | 269 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 943.00 | 151 705.00 | 51 238.00 | 202 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 967.00 | 8 482.00 | 2 485.00 | 10 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 655.00 | 386 255.00 | 127 400.00 | 513 655.00 |
BT Marchandises | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
BZ Autres créances | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
CF Disponibilités | 470 438.00 | | 470 438.00 | 470 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 075.00 | | 590 075.00 | 590 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 730.00 | 386 255.00 | 717 475.00 | 1 103 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 23.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 392.00 | 55 501.00 | | 17 392.00 |
DL TOTAL (I) | 162 676.00 | 200 724.00 | | 162 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 954.00 | 35 367.00 | | 15 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 590.00 | 177 573.00 | | 223 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 706.00 | 172 108.00 | | 174 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 550.00 | 126 241.00 | | 140 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 800.00 | 512 990.00 | | 554 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 475.00 | 713 714.00 | | 717 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 800.00 | 498 542.00 | | 554 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479.00 | 2 133.00 | | 1 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 498.00 | | 2 117 498.00 | 2 117 498.00 |
FG Production vendue services | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 393.00 | | 2 127 393.00 | 2 127 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 226.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 2 089.00 | | 2 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 3 413.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | -3 413.00 | | -2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 226.00 | | | -3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 638.00 | 2 171 422.00 | | 2 144 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 246.00 | 2 115 921.00 | | 2 127 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 392.00 | 55 501.00 | | 17 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 926.00 | | 23 729.00 | 489 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 436.00 | | 23 729.00 | 459 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 029.00 | 36 226.00 | | 350 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 029.00 | 36 226.00 | | 350 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 706.00 | 174 706.00 | | 174 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
UX Autres créances clients | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VC Groupe et associés | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VI Groupe et associés | 223 590.00 | 223 590.00 | | 223 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
VW T.V.A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 800.00 | 554 800.00 | | 554 800.00 |