| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | 1.00 | 2 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 884.00 | 373 015.00 | 618 869.00 | 991 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 565.00 | 375 508.00 | 625 057.00 | 1 000 565.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 045 443.00 | | 11 045 443.00 | 11 045 443.00 |
BZ Autres créances | 1 076 059.00 | | 1 076 059.00 | 1 076 059.00 |
CF Disponibilités | 1 546 759.00 | | 1 546 759.00 | 1 546 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 174.00 | | 328 174.00 | 328 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 002 872.00 | | 14 002 872.00 | 14 002 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 003 437.00 | 375 508.00 | 14 627 929.00 | 15 003 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 362 502.00 | 362 502.00 | | 362 502.00 |
DH Report à nouveau | 3 084 149.00 | 1 720 017.00 | | 3 084 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 411.00 | 1 364 132.00 | | 1 334 411.00 |
DL TOTAL (I) | 5 331 062.00 | 3 996 651.00 | | 5 331 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 071.00 | 34 682.00 | | 34 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 071.00 | 34 682.00 | | 34 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 470 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 093.00 | 544 495.00 | | 579 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 811 175.00 | 6 723 011.00 | | 5 811 175.00 |
EA Autres dettes | 720 416.00 | 594 474.00 | | 720 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 152 114.00 | 2 511 723.00 | | 2 152 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 262 797.00 | 10 844 269.00 | | 9 262 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 627 929.00 | 14 875 601.00 | | 14 627 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 095 761.00 | 3 805 677.00 | 24 901 438.00 | 21 095 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 095 761.00 | 3 805 677.00 | 24 901 438.00 | 21 095 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 902 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 148 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 621 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 124 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 489 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 242.00 | 5 098.00 | | 9 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 692.00 | 5 098.00 | | 9 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 179.00 | -5 098.00 | | -9 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 016.00 | 79 725.00 | | 68 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 903 391.00 | 24 652 028.00 | | 24 903 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 568 980.00 | 23 287 897.00 | | 23 568 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 411.00 | 1 364 132.00 | | 1 334 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 202.00 | | 47 925.00 | 976 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 330.00 | 6 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 562.00 | 1 000 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 232.00 | 991 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 888.00 | | 45 228.00 | 966 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | | 2 696.00 | 6 821.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 924.00 | | | 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 910.00 | 168 587.00 | 10 990.00 | 217 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 418.00 | 168 587.00 | 10 990.00 | 215 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 682.00 | | 611.00 | 34 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 682.00 | | 611.00 | 34 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 092.00 | 579 092.00 | | 579 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634 752.00 | 1 634 752.00 | | 1 634 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 309.00 | 1 353 309.00 | | 1 353 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 415.00 | 720 415.00 | | 720 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 152 113.00 | 2 152 113.00 | | 2 152 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 187.00 | 2 680.00 | | 6 187.00 |
UX Autres créances clients | 11 045 443.00 | | | 11 045 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
VC Groupe et associés | 804 988.00 | | | 804 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 611 186.00 | | | 13 611 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 611 186.00 | | | 13 611 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 447.00 | | | 96 447.00 |
VP Divers | 72 051.00 | | | 72 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 824.00 | 621 824.00 | | 621 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 174.00 | | | 328 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 455 864.00 | 12 452 017.00 | 3 847.00 | 12 455 864.00 |
VW T.V.A. | 2 133 076.00 | 2 133 076.00 | | 2 133 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 262 796.00 | 9 262 796.00 | | 9 262 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 54.00 | | 64.00 |